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基金名稱:

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 15.39 -0.02 15.91 12.68

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 15.3900
20/09/16 15.4100
20/09/15 15.4200
20/09/14 15.4000
20/09/11 15.3800
20/09/10 15.3800
20/09/09 15.3800
20/09/08 15.3500
20/09/04 15.4100
20/09/03 15.4400
日期 淨值
20/09/02 15.4500
20/09/01 15.4300
20/08/31 15.4500
20/08/28 15.4400
20/08/27 15.4000
20/08/26 15.4000
20/08/25 15.3900
20/08/24 15.3600
20/08/21 15.3300
20/08/20 15.3300
日期 淨值
20/08/19 15.3500
20/08/18 15.3400
20/08/17 15.3300
20/08/14 15.3400
20/08/13 15.3700
20/08/12 15.3600
20/08/11 15.3700
20/08/10 15.3500
20/08/07 15.3400
20/08/06 15.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.68 3.01 8.48 6.05 0.10 0.87 17.19

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2009/04/01 基金代碼 CIF26
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 David Daigle/Laurentius Harrer/Robert Neithar 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1170000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金旨在透過投資於全球新興市場範圍內的政府債券及企業高回報債券以實現長期及高水平的總回報, 其中利息收入為總收入的重要部分。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網