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基金名稱:

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfdm(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/11 13.01 0.06 14.73 11.82

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/11 13.0100
20/05/08 12.9500
20/05/07 12.9100
20/05/06 12.9100
20/05/05 12.8600
20/05/04 12.7000
20/04/30 12.7500
20/04/29 12.7900
20/04/28 12.7200
20/04/27 12.7000
日期 淨值
20/04/24 12.7400
20/04/23 12.8100
20/04/22 12.7700
20/04/21 12.7200
20/04/20 12.9000
20/04/17 12.9400
20/04/16 12.8600
20/04/15 12.7800
20/04/14 12.7800
20/04/09 12.6600
日期 淨值
20/04/08 12.4400
20/04/07 12.3600
20/04/06 12.3200
20/04/03 12.2500
20/03/31 12.3400
20/03/30 12.2400
20/03/27 12.1700
20/03/26 12.1900
20/03/25 12.0400
20/03/24 11.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.28 -1.08 -2.85 -2.49 -0.00 1.25 12.10

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2009/04/01 基金代碼 CIF25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 David Daigle/Laurentius Harrer/Robert Neithar 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 970000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 本基金長期以投資於高收益有價證券來取得較高的總收益,透過主要投資於一般於管制市場登記上市或進行交易之公司及新興市場國家的政府公債,及以各國貨幣或多國貨幣(包括新興市場通貨)持有,以達到能夠獲取最高報酬的目的。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網