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基金名稱:

資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 26.23 -0.12 29.5 20.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 26.2300
20/09/23 26.3500
20/09/22 26.5300
20/09/21 26.3400
20/09/18 26.6400
20/09/17 26.7900
20/09/16 27.0100
20/09/15 26.9300
20/09/14 26.7500
20/09/11 26.4900
日期 淨值
20/09/10 26.4600
20/09/09 26.7200
20/09/08 26.3900
20/09/04 26.6100
20/09/03 26.9000
20/09/02 27.4800
20/09/01 26.9900
20/08/31 26.8700
20/08/28 27.0700
20/08/27 27.1500
日期 淨值
20/08/26 27.1300
20/08/25 26.9900
20/08/24 26.9900
20/08/21 26.7100
20/08/20 26.5700
20/08/19 26.6800
20/08/18 26.6000
20/08/17 26.7300
20/08/14 26.6800
20/08/13 26.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 -0.96 4.10 0.19 0.04 0.81 27.55

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2008/10/15 基金代碼 CIF19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Gerald Du Manoir/Gregory Fuss/Philip Winston/ 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 740000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金旨在透過投資於經過嚴謹研究而從全球範圍內被挑選出的公司以實現長期資本及收入增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網