晴時多雲

基金名稱:資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/12 31.39 -0.14 31.53 26

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/12 31.3900
21/04/09 31.5300
21/04/08 31.4200
21/04/07 31.2200
21/04/06 31.3400
21/04/01 31.2600
21/03/31 30.9500
21/03/30 30.9600
21/03/29 30.9300
21/03/26 30.8800
日期 淨值
21/03/25 30.4700
21/03/24 30.2700
21/03/23 30.3400
21/03/22 30.4600
21/03/19 30.4100
21/03/18 30.4900
21/03/17 30.5800
21/03/16 30.7000
21/03/15 30.6100
21/03/12 30.4200
日期 淨值
21/03/11 30.4200
21/03/10 30.2200
21/03/09 30.1800
21/03/08 29.9700
21/03/05 29.9000
21/03/04 29.6100
21/03/03 29.8200
21/03/02 30.0100
21/03/01 30.2600
21/02/26 29.6100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.27 4.27 7.96 14.57 1.11 0.37 6.78

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2008/10/15 基金代碼 CIF19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Gerald Du Manoir/Gregory Fuss/Philip Winston/ 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 900000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於經過嚴謹研究而從全球範圍內被挑選出的公司以實現長期資本及收入增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網