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基金名稱：資本集團全球股票基金(盧森堡)T(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/12 | 31.39 | -0.14 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 31.3900 |
| 21/04/09 | 31.5300 |
| 21/04/08 | 31.4200 |
| 21/04/07 | 31.2200 |
| 21/04/06 | 31.3400 |
| 21/04/01 | 31.2600 |
| 21/03/31 | 30.9500 |
| 21/03/30 | 30.9600 |
| 21/03/29 | 30.9300 |
| 21/03/26 | 30.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/25 | 30.4700 |
| 21/03/24 | 30.2700 |
| 21/03/23 | 30.3400 |
| 21/03/22 | 30.4600 |
| 21/03/19 | 30.4100 |
| 21/03/18 | 30.4900 |
| 21/03/17 | 30.5800 |
| 21/03/16 | 30.7000 |
| 21/03/15 | 30.6100 |
| 21/03/12 | 30.4200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/11 | 30.4200 |
| 21/03/10 | 30.2200 |
| 21/03/09 | 30.1800 |
| 21/03/08 | 29.9700 |
| 21/03/05 | 29.9000 |
| 21/03/04 | 29.6100 |
| 21/03/03 | 29.8200 |
| 21/03/02 | 30.0100 |
| 21/03/01 | 30.2600 |
| 21/02/26 | 29.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.27 | 4.27 | 7.96 | 14.57 | 1.11 | 0.37 | 6.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/15 | 基金代碼 | CIF19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Gerald Du Manoir/Gregory Fuss/Philip Winston/ | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 900000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在透過投資於經過嚴謹研究而從全球範圍內被挑選出的公司以實現長期資本及收入增長。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」