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基金名稱:

資本集團全球債券基金(盧森堡)T(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 18.28 -0.03 18.77 17.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 18.2800
20/09/23 18.3100
20/09/22 18.2900
20/09/21 18.2600
20/09/18 18.1900
20/09/17 18.2000
20/09/16 18.2500
20/09/15 18.1700
20/09/14 18.1300
20/09/11 18.1300
日期 淨值
20/09/10 18.1400
20/09/09 18.1600
20/09/08 18.1900
20/09/04 18.1500
20/09/03 18.1800
20/09/02 18.2000
20/09/01 18.1000
20/08/31 18.0400
20/08/28 18.0600
20/08/27 18.0900
日期 淨值
20/08/26 18.1300
20/08/25 18.1200
20/08/24 18.2100
20/08/21 18.2100
20/08/20 18.1400
20/08/19 18.1400
20/08/18 18.0700
20/08/17 18.1000
20/08/14 18.1100
20/08/13 18.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -0.34 -0.50 -0.41 -0.05 0.94 6.63

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2008/10/15 基金代碼 CIF17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew A. Cormack/Robert Neithart/Thomas Hogh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 460000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金旨在透過於全球範圍內投資於政府、超國家及企業發行人的投資級債券以及其他固定收益證券,以實現長期內與審慎投資管理方式所匹配的高水平總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網