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基金名稱:

資本集團全球債券基金(盧森堡)T(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 18.52 -0.05 18.77 17.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 18.5200
20/05/27 18.5700
20/05/26 18.5800
20/05/22 18.6500
20/05/20 18.5300
20/05/19 18.5400
20/05/18 18.5100
20/05/15 18.6300
20/05/14 18.6600
20/05/13 18.6500
日期 淨值
20/05/12 18.6000
20/05/11 18.6200
20/05/08 18.6600
20/05/07 18.6600
20/05/06 18.6700
20/05/05 18.6600
20/05/04 18.5800
20/04/30 18.5100
20/04/29 18.6300
20/04/28 18.6500
日期 淨值
20/04/27 18.6000
20/04/24 18.6100
20/04/23 18.6100
20/04/22 18.5000
20/04/21 18.4200
20/04/20 18.4700
20/04/17 18.5100
20/04/16 18.5300
20/04/15 18.4500
20/04/14 18.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 0.68 1.17 1.96 0.25 0.85 6.45

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2008/10/15 基金代碼 CIF17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew A. Cormack/Robert Neithart/Thomas Hogh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 500000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金旨在透過於全球範圍內投資於政府、超國家及企業發行人的投資級債券以及其他固定收益證券,以實現長期內與審慎投資管理方式所匹配的高水平總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網