晴時多雲

基金名稱:資本集團全球債券基金(盧森堡)T(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/12 17.82 0 18.66 17.7

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/12 17.8200
21/04/09 17.8200
21/04/08 17.8500
21/04/07 17.8600
21/04/06 17.8600
21/04/01 17.9300
21/03/31 17.9700
21/03/30 17.9600
21/03/29 17.9500
21/03/26 17.9400
日期 淨值
21/03/25 18.0000
21/03/24 17.9500
21/03/23 17.9100
21/03/22 17.7900
21/03/19 17.8200
21/03/18 17.8100
21/03/17 17.7800
21/03/16 17.8700
21/03/15 17.8300
21/03/12 17.7900
日期 淨值
21/03/11 17.8300
21/03/10 17.8700
21/03/09 17.8700
21/03/08 17.8900
21/03/05 17.8800
21/03/04 17.8500
21/03/03 17.8100
21/03/02 17.8200
21/03/01 17.8400
21/02/26 17.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.81 -0.81 -1.49 -2.25 -0.30 0.25 3.16

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2008/10/15 基金代碼 CIF17
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew A. Cormack/Robert Neithart/Thomas Hogh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 540000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過於全球範圍內投資於政府、超國家及企業發行人的投資級債券以及其他固定收益證券,以實現長期內與審慎投資管理方式所匹配的高水平總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網