晴時多雲

基金名稱:資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/09 20.8 -0.08 21.97 18.33

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/09 20.8000
21/04/08 20.8800
21/04/07 20.7900
21/04/06 20.7800
21/04/01 20.6400
21/03/31 20.5000
21/03/30 20.4600
21/03/29 20.5900
21/03/26 20.6900
21/03/25 20.6700
日期 淨值
21/03/24 20.7200
21/03/23 20.7700
21/03/22 20.8800
21/03/19 20.8100
21/03/18 20.7900
21/03/17 20.9300
21/03/16 20.8800
21/03/15 20.9300
21/03/12 20.9400
21/03/11 21.0400
日期 淨值
21/03/10 20.8900
21/03/09 20.8200
21/03/08 20.6900
21/03/05 20.8300
21/03/04 20.9500
21/03/03 21.1000
21/03/02 21.2200
21/03/01 21.1300
21/02/26 21.0500
21/02/25 21.1900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.63 -2.63 -2.09 2.24 0.39 1.51 9.13

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2008/10/15 基金代碼 CIF14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thomas Hogh/Philip Chitty 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1210000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在以資本保值為主,通過主要投資於歐元計價債券,實現收入和資本增值,從而最大程度地獲取總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網