晴時多雲

基金名稱:資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/09 17.48 -0.05 17.89 17.42

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/09 17.4800
21/04/08 17.5300
21/04/07 17.5100
21/04/06 17.5000
21/04/01 17.5200
21/03/31 17.4800
21/03/30 17.4500
21/03/29 17.5000
21/03/26 17.5400
21/03/25 17.5600
日期 淨值
21/03/24 17.5400
21/03/23 17.5300
21/03/22 17.4900
21/03/19 17.4800
21/03/18 17.4500
21/03/17 17.4800
21/03/16 17.5400
21/03/15 17.5400
21/03/12 17.5100
21/03/11 17.5500
日期 淨值
21/03/10 17.5100
21/03/09 17.5000
21/03/08 17.4600
21/03/05 17.4800
21/03/04 17.5000
21/03/03 17.4900
21/03/02 17.5500
21/03/01 17.5400
21/02/26 17.4500
21/02/25 17.4200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.18 -1.18 -1.33 -0.01 0.34 0.61 2.87

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2008/10/15 基金代碼 CIF13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thomas Hogh/Philip Chitty 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1210000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在以資本保值為主,通過主要投資於歐元計價債券,實現收入和資本增值,從而最大程度地獲取總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網