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基金名稱:

資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 17.05 0 17.87 16.37

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 17.0500
20/05/22 17.0500
20/05/20 17.0200
20/05/19 16.9900
20/05/18 16.9400
20/05/15 16.9500
20/05/14 16.9700
20/05/13 16.9900
20/05/12 16.9600
20/05/11 16.9600
日期 淨值
20/05/08 16.9900
20/05/07 16.9700
20/05/06 16.9400
20/05/05 17.0200
20/05/04 16.9800
20/04/30 17.0600
20/04/29 16.9700
20/04/28 16.9400
20/04/27 16.9100
20/04/24 16.8800
日期 淨值
20/04/23 16.8100
20/04/22 16.7300
20/04/21 16.7900
20/04/20 16.8400
20/04/17 16.9100
20/04/16 16.8900
20/04/15 16.8900
20/04/14 16.8700
20/04/09 16.8400
20/04/08 16.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 0.01 -1.26 -1.78 0.03 0.91 8.26

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2008/10/15 基金代碼 CIF13
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thomas Hogh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 970000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金旨在以資本保值為主,通過主要投資於歐元計價債券,實現收入和資本增值,從而最大程度地獲取總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1.15

資料來源:MoneyDJ理財網