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基金名稱：資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/09 | 17.48 | -0.05 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 17.4800 |
| 21/04/08 | 17.5300 |
| 21/04/07 | 17.5100 |
| 21/04/06 | 17.5000 |
| 21/04/01 | 17.5200 |
| 21/03/31 | 17.4800 |
| 21/03/30 | 17.4500 |
| 21/03/29 | 17.5000 |
| 21/03/26 | 17.5400 |
| 21/03/25 | 17.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/24 | 17.5400 |
| 21/03/23 | 17.5300 |
| 21/03/22 | 17.4900 |
| 21/03/19 | 17.4800 |
| 21/03/18 | 17.4500 |
| 21/03/17 | 17.4800 |
| 21/03/16 | 17.5400 |
| 21/03/15 | 17.5400 |
| 21/03/12 | 17.5100 |
| 21/03/11 | 17.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/10 | 17.5100 |
| 21/03/09 | 17.5000 |
| 21/03/08 | 17.4600 |
| 21/03/05 | 17.4800 |
| 21/03/04 | 17.5000 |
| 21/03/03 | 17.4900 |
| 21/03/02 | 17.5500 |
| 21/03/01 | 17.5400 |
| 21/02/26 | 17.4500 |
| 21/02/25 | 17.4200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.18 | -1.18 | -1.33 | -0.01 | 0.34 | 0.61 | 2.87 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/10/15 | 基金代碼 | CIF13 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Thomas Hogh/Philip Chitty | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 1210000 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在以資本保值為主，通過主要投資於歐元計價債券，實現收入和資本增值，從而最大程度地獲取總回報。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.15 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」