晴時多雲

基金名稱:資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/09 21.2 -0.08 22.38 20.85

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/09 21.2000
21/04/08 21.2800
21/04/07 21.1800
21/04/06 21.1800
21/04/01 21.0300
21/03/31 20.8900
21/03/30 20.8500
21/03/29 20.9900
21/03/26 21.0900
21/03/25 21.0600
日期 淨值
21/03/24 21.1200
21/03/23 21.1600
21/03/22 21.2700
21/03/19 21.2100
21/03/18 21.1900
21/03/17 21.3300
21/03/16 21.2800
21/03/15 21.3300
21/03/12 21.3400
21/03/11 21.4400
日期 淨值
21/03/10 21.2800
21/03/09 21.2200
21/03/08 21.0800
21/03/05 21.2200
21/03/04 21.3500
21/03/03 21.5000
21/03/02 21.6200
21/03/01 21.5300
21/02/26 21.4500
21/02/25 21.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.58 -2.58 -2.02 2.35 0.39 1.50 9.14

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2003/10/31 基金代碼 CIF11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thomas Hogh/Philip Chitty 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1210000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在以資本保值為主,通過主要投資於歐元計價債券,實現收入和資本增值,從而最大程度地獲取總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網