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基金名稱：資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 19.04 | 0.16 | 19.22 | 16.29 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 19.0400 |
| 26/02/06 | 18.8800 |
| 26/02/05 | 18.8100 |
| 26/02/04 | 18.8300 |
| 26/02/03 | 18.8500 |
| 26/02/02 | 18.8100 |
| 26/01/30 | 18.9300 |
| 26/01/29 | 19.1200 |
| 26/01/28 | 19.0700 |
| 26/01/27 | 19.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 18.9600 |
| 26/01/23 | 18.8200 |
| 26/01/22 | 18.7000 |
| 26/01/21 | 18.5900 |
| 26/01/20 | 18.6500 |
| 26/01/19 | 18.5600 |
| 26/01/16 | 18.4800 |
| 26/01/15 | 18.5000 |
| 26/01/14 | 18.5600 |
| 26/01/13 | 18.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 18.5800 |
| 26/01/09 | 18.5000 |
| 26/01/08 | 18.5200 |
| 26/01/07 | 18.5800 |
| 26/01/06 | 18.5600 |
| 26/01/05 | 18.5900 |
| 26/01/02 | 18.5400 |
| 25/12/31 | 18.6400 |
| 25/12/30 | 18.6300 |
| 25/12/29 | 18.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.92 | 3.29 | 3.29 | 6.54 | 0.77 | 0.37 | 5.48 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/10/31 | 基金代碼 | CIF11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | A.Cormack/D.Bettini/P.Chitty | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 670000 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於一般於其他管制市場登記上市或進行交易之歐元主導公司或政府投資級別債券，以達到在長期謹慎管理原則下能夠獲取報酬的目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」