晴時多雲

基金名稱:資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 21.9 0.06 21.9 17.91

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 21.9000
20/12/01 21.8400
20/11/30 21.6400
20/11/27 21.7200
20/11/26 21.6300
20/11/25 21.6400
20/11/24 21.5700
20/11/23 21.4800
20/11/20 21.5200
20/11/19 21.5300
日期 淨值
20/11/18 21.4800
20/11/17 21.5100
20/11/16 21.4500
20/11/13 21.4000
20/11/12 21.3300
20/11/11 21.2400
20/11/10 21.2600
20/11/09 21.2800
20/11/06 21.5200
20/11/05 21.4400
日期 淨值
20/11/04 21.2200
20/11/03 21.1600
20/11/02 21.0300
20/10/30 21.0300
20/10/29 21.0900
20/10/28 21.1900
20/10/27 21.3300
20/10/26 21.2800
20/10/23 21.3700
20/10/22 21.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.20 3.91 6.39 9.41 0.29 1.62 11.17

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2003/10/31 基金代碼 CIF11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thomas Hogh/Philip Chitty 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1090000 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在以資本保值為主,通過主要投資於歐元計價債券,實現收入和資本增值,從而最大程度地獲取總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網