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基金名稱:

資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 19.02 0.13 20.5 17.91

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 19.0200
20/05/19 18.8900
20/05/18 18.8300
20/05/15 18.6600
20/05/14 18.6500
20/05/13 18.7000
20/05/12 18.7300
20/05/11 18.6600
20/05/08 18.7300
20/05/07 18.7000
日期 淨值
20/05/06 18.6100
20/05/05 18.7900
20/05/04 18.8200
20/04/30 19.0300
20/04/29 18.7800
20/04/28 18.6800
20/04/27 18.6300
20/04/24 18.5600
20/04/23 18.4400
20/04/22 18.4100
日期 淨值
20/04/21 18.5600
20/04/20 18.6000
20/04/17 18.7000
20/04/16 18.6400
20/04/15 18.7500
20/04/14 18.8500
20/04/09 18.7300
20/04/08 18.4800
20/04/07 18.5700
20/04/06 18.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.47 1.76 -0.78 -2.27 -0.01 0.89 9.88

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2003/10/31 基金代碼 CIF11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 歐洲
基金經理人 Thomas Hogh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 970000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金旨在以資本保值為主,通過主要投資於歐元計價債券,實現收入和資本增值,從而最大程度地獲取總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網