晴時多雲

基金名稱:資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/12 18.16 0 18.72 18.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/12 18.1600
21/04/09 18.1600
21/04/08 18.1900
21/04/07 18.2000
21/04/06 18.2000
21/04/01 18.2800
21/03/31 18.3100
21/03/30 18.3100
21/03/29 18.3000
21/03/26 18.2900
日期 淨值
21/03/25 18.3400
21/03/24 18.3000
21/03/23 18.2500
21/03/22 18.1300
21/03/19 18.1600
21/03/18 18.1500
21/03/17 18.1200
21/03/16 18.2100
21/03/15 18.1700
21/03/12 18.1300
日期 淨值
21/03/11 18.1700
21/03/10 18.2100
21/03/09 18.2100
21/03/08 18.2300
21/03/05 18.2200
21/03/04 18.1900
21/03/03 18.1500
21/03/02 18.1600
21/03/01 18.1800
21/02/26 18.1300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -0.80 -1.45 -2.17 -0.28 0.24 3.22

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2001/11/02 基金代碼 CIF06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew A. Cormack/Robert Neithart/Thomas Hogh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 540000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過於全球範圍內投資於政府、超國家及企業發行人的投資級債券以及其他固定收益證券,以實現長期內與審慎投資管理方式所匹配的高水平總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網