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基金名稱:

資本集團全球債券基金(盧森堡)B(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 18.61 -0.03 19.1 17.86

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 18.6100
20/09/23 18.6400
20/09/22 18.6200
20/09/21 18.5900
20/09/18 18.5300
20/09/17 18.5400
20/09/16 18.5800
20/09/15 18.5000
20/09/14 18.4600
20/09/11 18.4600
日期 淨值
20/09/10 18.4700
20/09/09 18.4900
20/09/08 18.5200
20/09/04 18.4800
20/09/03 18.5100
20/09/02 18.5300
20/09/01 18.4300
20/08/31 18.3700
20/08/28 18.3900
20/08/27 18.4200
日期 淨值
20/08/26 18.4600
20/08/25 18.4500
20/08/24 18.5400
20/08/21 18.5400
20/08/20 18.4700
20/08/19 18.4700
20/08/18 18.4000
20/08/17 18.4300
20/08/14 18.4400
20/08/13 18.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 -0.34 -0.48 -0.35 -0.04 0.93 6.57

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2001/11/02 基金代碼 CIF06
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew A. Cormack/Robert Neithart/Thomas Hogh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 460000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金旨在透過於全球範圍內投資於政府、超國家及企業發行人的投資級債券以及其他固定收益證券,以實現長期內與審慎投資管理方式所匹配的高水平總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網