晴時多雲

基金名稱:資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/12 21.63 0.01 22.69 20.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/12 21.6300
21/04/09 21.6200
21/04/08 21.6700
21/04/07 21.6100
21/04/06 21.6100
21/04/01 21.5200
21/03/31 21.4700
21/03/30 21.4600
21/03/29 21.5300
21/03/26 21.5800
日期 淨值
21/03/25 21.5800
21/03/24 21.6100
21/03/23 21.6200
21/03/22 21.6500
21/03/19 21.6200
21/03/18 21.6200
21/03/17 21.7000
21/03/16 21.6900
21/03/15 21.6800
21/03/12 21.6800
日期 淨值
21/03/11 21.7800
21/03/10 21.7200
21/03/09 21.6800
21/03/08 21.6000
21/03/05 21.7200
21/03/04 21.7700
21/03/03 21.8900
21/03/02 21.9500
21/03/01 21.9000
21/02/26 21.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 -2.30 -2.22 -0.02 0.31 1.07 5.14

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2001/11/02 基金代碼 CIF05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew A. Cormack/Robert Neithart/Thomas Hogh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 540000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金旨在透過於全球範圍內投資於政府、超國家及企業發行人的投資級債券以及其他固定收益證券,以實現長期內與審慎投資管理方式所匹配的高水平總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網