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基金名稱:

資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 21.72 -0.02 22.03 19.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 21.7200
20/09/23 21.7400
20/09/22 21.8100
20/09/21 21.8800
20/09/18 21.9500
20/09/17 21.9700
20/09/16 21.9300
20/09/15 21.9200
20/09/14 21.9000
20/09/11 21.8600
日期 淨值
20/09/10 21.8300
20/09/09 21.8300
20/09/08 21.8200
20/09/04 21.8900
20/09/03 21.9500
20/09/02 21.9600
20/09/01 21.9500
20/08/31 21.9200
20/08/28 21.8800
20/08/27 21.7700
日期 淨值
20/08/26 21.8300
20/08/25 21.8300
20/08/24 21.8600
20/08/21 21.8700
20/08/20 21.9100
20/08/19 21.8700
20/08/18 21.9600
20/08/17 21.8800
20/08/14 21.8200
20/08/13 21.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.20 0.64 3.88 4.77 0.18 1.06 7.57

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2001/11/02 基金代碼 CIF05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew A. Cormack/Robert Neithart/Thomas Hogh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 460000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金旨在透過於全球範圍內投資於政府、超國家及企業發行人的投資級債券以及其他固定收益證券,以實現長期內與審慎投資管理方式所匹配的高水平總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網