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基金名稱：資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/02 | 17.71 | -0.17 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/02 | 17.7100 |
| 23/07/31 | 17.8800 |
| 23/07/28 | 17.8900 |
| 23/07/25 | 17.9400 |
| 23/07/21 | 17.9800 |
| 23/07/14 | 18.0800 |
| 23/07/07 | 17.6400 |
| 23/07/05 | 17.6700 |
| 23/07/03 | 17.7200 |
| 23/06/30 | 17.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/29 | 17.7100 |
| 23/06/27 | 17.8600 |
| 23/06/22 | 17.8300 |
| 23/06/21 | 17.8700 |
| 23/06/20 | 17.8400 |
| 23/06/16 | 17.8400 |
| 23/06/15 | 17.8800 |
| 23/06/13 | 17.7600 |
| 23/06/12 | 17.8100 |
| 23/06/09 | 17.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/06/08 | 17.8200 |
| 23/06/07 | 17.7100 |
| 23/06/06 | 17.7800 |
| 23/06/02 | 17.8000 |
| 23/05/31 | 17.8100 |
| 23/05/30 | 17.7600 |
| 23/05/26 | 17.6200 |
| 23/05/25 | 17.6300 |
| 23/05/19 | 17.8600 |
| 23/05/17 | 18.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.03 | -1.11 | -1.26 | -0.12 | -0.09 | 1.41 | 14.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2001/11/02 | 基金代碼 | CIF05 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andrew Cormack/Philip Chitty/Thomas Reithinge | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 890000 百萬美元 (2023/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過主要投資於發行機構位於歐洲及/或其主要業務重心於歐洲國之上市股票，以達到長期資本成長及收益的目的。也將以保本為優先考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.06 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」