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基金名稱:

資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 20.87 0.08 21.33 19.25

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 20.8700
20/05/27 20.7900
20/05/26 20.7700
20/05/22 20.7000
20/05/20 20.7100
20/05/19 20.6100
20/05/18 20.5800
20/05/15 20.5000
20/05/14 20.5100
20/05/13 20.5300
日期 淨值
20/05/12 20.5400
20/05/11 20.4900
20/05/08 20.5900
20/05/07 20.5700
20/05/06 20.5100
20/05/05 20.6000
20/05/04 20.6100
20/04/30 20.6500
20/04/29 20.6300
20/04/28 20.5600
日期 淨值
20/04/27 20.5000
20/04/24 20.4700
20/04/23 20.4200
20/04/22 20.3600
20/04/21 20.3700
20/04/20 20.4100
20/04/17 20.4800
20/04/16 20.4500
20/04/15 20.4900
20/04/14 20.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.31 1.37 1.57 1.94 0.27 0.64 4.98

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 2001/11/02 基金代碼 CIF05
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 全球
基金經理人 Andrew A. Cormack/Robert Neithart/Thomas Hogh 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 500000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金旨在透過於全球範圍內投資於政府、超國家及企業發行人的投資級債券以及其他固定收益證券,以實現長期內與審慎投資管理方式所匹配的高水平總回報。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.06
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網