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基金名稱：資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 35.12 | -0.28 | 35.4 | 30.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 35.1200 |
| 22/08/16 | 35.4000 |
| 22/08/12 | 35.1200 |
| 22/08/11 | 34.5900 |
| 22/08/10 | 34.5800 |
| 22/08/09 | 34.2600 |
| 22/08/08 | 34.5100 |
| 22/08/05 | 34.5500 |
| 22/08/04 | 34.4300 |
| 22/08/03 | 34.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 34.2200 |
| 22/08/01 | 34.2100 |
| 22/07/29 | 34.4500 |
| 22/07/28 | 34.2200 |
| 22/07/27 | 33.8700 |
| 22/07/26 | 33.5200 |
| 22/07/25 | 33.4800 |
| 22/07/22 | 33.4300 |
| 22/07/21 | 33.6700 |
| 22/07/20 | 33.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 33.3400 |
| 22/07/18 | 32.7200 |
| 22/07/15 | 33.0100 |
| 22/07/14 | 32.6000 |
| 22/07/13 | 32.6400 |
| 22/07/12 | 32.8100 |
| 22/07/11 | 32.9100 |
| 22/07/08 | 32.8900 |
| 22/07/07 | 32.9300 |
| 22/07/06 | 32.3900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.48 | 8.52 | 5.42 | 2.69 | 0.05 | 0.81 | 15.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1969/12/31 | 基金代碼 | CIF02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Gerald Du Manoir/Gregory Fuss/Philip Winston/ | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 820000 百萬美元 (2022/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 於全球進行研究篩選，以主要投資於上市股票以達到長期資本增值的目的。亦可購買未上市證券進行投資，但需受到「一般投資規範及限制」相關規範的限制。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」