基金名稱:資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 44.37 | -0.2 | 44.74 | 38.13 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 44.3700 |
25/02/13 | 44.5700 |
25/02/12 | 44.5400 |
25/02/11 | 44.5800 |
25/02/10 | 44.7400 |
25/02/07 | 44.3900 |
25/02/06 | 44.5800 |
25/02/05 | 44.2800 |
25/02/04 | 44.0500 |
25/02/03 | 44.0800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 44.1800 |
25/01/30 | 44.1800 |
25/01/29 | 43.8300 |
25/01/28 | 43.7900 |
25/01/27 | 43.2900 |
25/01/24 | 43.8800 |
25/01/23 | 44.1300 |
25/01/22 | 43.8900 |
25/01/21 | 43.7300 |
25/01/17 | 43.7200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 43.4200 |
25/01/15 | 43.1400 |
25/01/14 | 42.6900 |
25/01/13 | 42.8300 |
25/01/10 | 42.7800 |
25/01/08 | 42.9900 |
25/01/07 | 42.8700 |
25/01/06 | 42.9000 |
25/01/03 | 42.9900 |
25/01/02 | 42.9100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.94 | 3.58 | 6.29 | 9.43 | 0.60 | 0.63 | 7.07 |
基本資料
海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
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成立日期 | 1969/12/31 | 基金代碼 | CIF02 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Philip Winston/William Robbins/Eu-Gene Cheah/ | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
基金規模 | 640000 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 為實現其投資目標,本基金可通過將其投資組合中的證券出借給以美元、歐元或日圓或美國國庫證券作為抵押品的經紀商、交易商和其他機構進行證券借貸交易,金額至少為等於所借證券的價值。不超過本基金淨資產的15%將用於借出證券。證券借貸的風險一般低於基金淨資產的5%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」