晴時多雲

基金名稱:資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 35.12 -0.28 35.4 30.52

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 35.1200
22/08/16 35.4000
22/08/12 35.1200
22/08/11 34.5900
22/08/10 34.5800
22/08/09 34.2600
22/08/08 34.5100
22/08/05 34.5500
22/08/04 34.4300
22/08/03 34.5000
日期 淨值
22/08/02 34.2200
22/08/01 34.2100
22/07/29 34.4500
22/07/28 34.2200
22/07/27 33.8700
22/07/26 33.5200
22/07/25 33.4800
22/07/22 33.4300
22/07/21 33.6700
22/07/20 33.5000
日期 淨值
22/07/19 33.3400
22/07/18 32.7200
22/07/15 33.0100
22/07/14 32.6000
22/07/13 32.6400
22/07/12 32.8100
22/07/11 32.9100
22/07/08 32.8900
22/07/07 32.9300
22/07/06 32.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.48 8.52 5.42 2.69 0.05 0.81 15.45

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 1969/12/31 基金代碼 CIF02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Gerald Du Manoir/Gregory Fuss/Philip Winston/ 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 820000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 於全球進行研究篩選,以主要投資於上市股票以達到長期資本增值的目的。亦可購買未上市證券進行投資,但需受到「一般投資規範及限制」相關規範的限制。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網