晴時多雲

基金名稱:資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 44.37 -0.2 44.74 38.13

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 44.3700
25/02/13 44.5700
25/02/12 44.5400
25/02/11 44.5800
25/02/10 44.7400
25/02/07 44.3900
25/02/06 44.5800
25/02/05 44.2800
25/02/04 44.0500
25/02/03 44.0800
日期 淨值
25/01/31 44.1800
25/01/30 44.1800
25/01/29 43.8300
25/01/28 43.7900
25/01/27 43.2900
25/01/24 43.8800
25/01/23 44.1300
25/01/22 43.8900
25/01/21 43.7300
25/01/17 43.7200
日期 淨值
25/01/16 43.4200
25/01/15 43.1400
25/01/14 42.6900
25/01/13 42.8300
25/01/10 42.7800
25/01/08 42.9900
25/01/07 42.8700
25/01/06 42.9000
25/01/03 42.9900
25/01/02 42.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.94 3.58 6.29 9.43 0.60 0.63 7.07

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 1969/12/31 基金代碼 CIF02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Philip Winston/William Robbins/Eu-Gene Cheah/ 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 640000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 為實現其投資目標,本基金可通過將其投資組合中的證券出借給以美元、歐元或日圓或美國國庫證券作為抵押品的經紀商、交易商和其他機構進行證券借貸交易,金額至少為等於所借證券的價值。不超過本基金淨資產的15%將用於借出證券。證券借貸的風險一般低於基金淨資產的5%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網