基金名稱:資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/07/17 43.01 0.4 44.74 36.47

近30日淨值表

日期 淨值
25/07/17 43.0100
25/07/16 42.6100
25/07/15 42.6900
25/07/14 42.6800
25/07/11 42.5100
25/07/10 42.6700
25/07/09 42.5200
25/07/08 42.2700
25/07/07 42.2600
25/07/03 42.3800
日期 淨值
25/07/02 41.9900
25/07/01 41.9100
25/06/30 42.1600
25/06/27 42.1800
25/06/26 41.8700
25/06/25 41.7100
25/06/24 41.9900
25/06/20 41.4200
25/06/18 41.8200
25/06/17 41.7700
日期 淨值
25/06/16 41.9000
25/06/13 41.7000
25/06/11 42.2800
25/06/10 42.4200
25/06/06 42.5200
25/06/05 42.1300
25/06/04 42.3600
25/06/03 42.3900
25/06/02 42.1200
25/05/30 42.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.92 6.25 2.92 3.51 0.11 1.19 18.94

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 1969/12/31 基金代碼 CIF02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 P.Winston/G.Du Manoir/S.Watson/N.Chen/E.Cheah 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 670000 百萬美元 (2025/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 為實現其投資目標,本基金可通過將其投資組合中的證券出借給以美元、歐元或日圓或美國國庫證券作為抵押品的經紀商、交易商和其他機構進行證券借貸交易,金額至少為等於所借證券的價值。不超過本基金淨資產的15%將用於借出證券。證券借貸的風險一般低於基金淨資產的5%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網