粉絲團
基金名稱：資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/17 | 43.01 | 0.4 | 44.74 | 36.47 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/17 | 43.0100 |
| 25/07/16 | 42.6100 |
| 25/07/15 | 42.6900 |
| 25/07/14 | 42.6800 |
| 25/07/11 | 42.5100 |
| 25/07/10 | 42.6700 |
| 25/07/09 | 42.5200 |
| 25/07/08 | 42.2700 |
| 25/07/07 | 42.2600 |
| 25/07/03 | 42.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/02 | 41.9900 |
| 25/07/01 | 41.9100 |
| 25/06/30 | 42.1600 |
| 25/06/27 | 42.1800 |
| 25/06/26 | 41.8700 |
| 25/06/25 | 41.7100 |
| 25/06/24 | 41.9900 |
| 25/06/20 | 41.4200 |
| 25/06/18 | 41.8200 |
| 25/06/17 | 41.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 41.9000 |
| 25/06/13 | 41.7000 |
| 25/06/11 | 42.2800 |
| 25/06/10 | 42.4200 |
| 25/06/06 | 42.5200 |
| 25/06/05 | 42.1300 |
| 25/06/04 | 42.3600 |
| 25/06/03 | 42.3900 |
| 25/06/02 | 42.1200 |
| 25/05/30 | 42.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.92 | 6.25 | 2.92 | 3.51 | 0.11 | 1.19 | 18.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1969/12/31 | 基金代碼 | CIF02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P.Winston/G.Du Manoir/S.Watson/N.Chen/E.Cheah | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 670000 百萬美元 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 為實現其投資目標，本基金可通過將其投資組合中的證券出借給以美元、歐元或日圓或美國國庫證券作為抵押品的經紀商、交易商和其他機構進行證券借貸交易，金額至少為等於所借證券的價值。不超過本基金淨資產的15%將用於借出證券。證券借貸的風險一般低於基金淨資產的5%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」