晴時多雲

基金名稱:資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 46.56 -0.07 46.63 40.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 46.5600
25/02/13 46.6300
25/02/12 46.2700
25/02/11 46.2000
25/02/10 46.1200
25/02/07 45.8500
25/02/06 46.3100
25/02/05 46.0800
25/02/04 45.7500
25/02/03 45.3800
日期 淨值
25/01/31 45.8300
25/01/30 45.9900
25/01/29 45.6300
25/01/28 45.6800
25/01/27 45.4100
25/01/24 46.0500
25/01/23 45.9700
25/01/22 45.7000
25/01/21 45.5700
25/01/17 44.9200
日期 淨值
25/01/16 44.7200
25/01/15 44.4200
25/01/14 43.9800
25/01/13 43.7600
25/01/10 43.8300
25/01/08 44.3500
25/01/07 44.3400
25/01/06 44.5700
25/01/03 44.3100
25/01/02 44.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.87 4.12 4.06 6.82 0.34 0.99 10.74

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 1969/12/31 基金代碼 CIF01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Philip Winston/William Robbins/Eu-Gene Cheah/ 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 640000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 為實現其投資目標,本基金可通過將其投資組合中的證券出借給以美元、歐元或日圓或美國國庫證券作為抵押品的經紀商、交易商和其他機構進行證券借貸交易,金額至少為等於所借證券的價值。不超過本基金淨資產的15%將用於借出證券。證券借貸的風險一般低於基金淨資產的5%。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網