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基金名稱：資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 55.24 | 0.18 | 55.33 | 39.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 55.2400 |
| 26/01/15 | 55.0600 |
| 26/01/14 | 54.8900 |
| 26/01/13 | 55.1100 |
| 26/01/12 | 55.3300 |
| 26/01/09 | 55.0500 |
| 26/01/08 | 54.4800 |
| 26/01/07 | 54.6900 |
| 26/01/06 | 54.8100 |
| 26/01/05 | 54.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 53.9800 |
| 25/12/31 | 53.4700 |
| 25/12/30 | 53.7600 |
| 25/12/29 | 53.7300 |
| 25/12/23 | 53.7500 |
| 25/12/22 | 53.4100 |
| 25/12/19 | 53.1300 |
| 25/12/18 | 52.7500 |
| 25/12/17 | 52.2300 |
| 25/12/15 | 53.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 53.0500 |
| 25/12/11 | 53.5400 |
| 25/12/10 | 53.4100 |
| 25/12/09 | 52.9300 |
| 25/12/08 | 53.0600 |
| 25/12/05 | 53.0700 |
| 25/12/04 | 53.1400 |
| 25/12/03 | 53.1500 |
| 25/12/02 | 52.9100 |
| 25/12/01 | 52.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.17 | 7.10 | 13.99 | 0.44 | 0.90 | 13.61 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1969/12/31 | 基金代碼 | CIF01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | G.Du Manoir/S.Watson/N.Chen/E.Cheah/B.Thompso | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 720000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 為實現其投資目標，本基金可通過將其投資組合中的證券出借給以美元、歐元或日圓或美國國庫證券作為抵押品的經紀商、交易商和其他機構進行證券借貸交易，金額至少為等於所借證券的價值。不超過本基金淨資產的15%將用於借出證券。證券借貸的風險一般低於基金淨資產的5%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」