晴時多雲

基金名稱:資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/12 38.54 -0.15 38.69 27.91

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/12 38.5400
21/04/09 38.6900
21/04/08 38.6000
21/04/07 38.2100
21/04/06 38.3600
21/04/01 37.9500
21/03/31 37.4100
21/03/30 37.4100
21/03/29 37.5200
21/03/26 37.5600
日期 淨值
21/03/25 36.9700
21/03/24 36.8600
21/03/23 37.0600
21/03/22 37.4800
21/03/19 37.3200
21/03/18 37.4500
21/03/17 37.7600
21/03/16 37.6800
21/03/15 37.6500
21/03/12 37.5100
日期 淨值
21/03/11 37.6000
21/03/10 37.1500
21/03/09 37.0300
21/03/08 36.6000
21/03/05 36.7300
21/03/04 36.5300
21/03/03 37.0800
21/03/02 37.3900
21/03/01 37.5700
21/02/26 36.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.70 2.70 7.22 17.57 1.33 0.87 7.67

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 1969/12/31 基金代碼 CIF01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Gerald Du Manoir/Gregory Fuss/Philip Winston/ 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 900000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金旨在透過投資於經過嚴謹研究而從全球範圍內被挑選出的公司以實現長期資本及收入增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網