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基金名稱:

資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 31.52 -0.12 33.51 22.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 31.5200
20/09/23 31.6400
20/09/22 31.9900
20/09/21 31.9100
20/09/18 32.5100
20/09/17 32.6800
20/09/16 32.8200
20/09/15 32.8400
20/09/14 32.6700
20/09/11 32.2900
日期 淨值
20/09/10 32.1900
20/09/09 32.4700
20/09/08 32.0100
20/09/04 32.4500
20/09/03 32.8300
20/09/02 33.5100
20/09/01 33.1000
20/08/31 33.0100
20/08/28 33.1600
20/08/27 33.0300
日期 淨值
20/08/26 33.0300
20/08/25 32.8800
20/08/24 32.7600
20/08/21 32.4400
20/08/20 32.4400
20/08/19 32.5400
20/08/18 32.6700
20/08/17 32.6600
20/08/14 32.5000
20/08/13 32.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.45 0.08 8.96 5.56 0.10 0.89 29.46

基本資料

海外發行公司 資本國際基金 台灣總代理 中租投顧
成立日期 1969/12/31 基金代碼 CIF01
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Gerald Du Manoir/Gregory Fuss/Philip Winston/ 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 740000 百萬美元 (2020/08/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金旨在透過投資於經過嚴謹研究而從全球範圍內被挑選出的公司以實現長期資本及收入增長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網