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基金名稱：資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/15 | 47.2 | 0.42 | 47.2 | 39.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/15 | 47.2000 |
| 25/05/14 | 46.7800 |
| 25/05/13 | 46.8900 |
| 25/05/12 | 46.6000 |
| 25/05/08 | 45.7700 |
| 25/05/07 | 45.7500 |
| 25/05/06 | 45.9400 |
| 25/05/05 | 46.0700 |
| 25/05/02 | 46.0900 |
| 25/04/30 | 45.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 44.8500 |
| 25/04/28 | 44.6700 |
| 25/04/25 | 44.5300 |
| 25/04/24 | 44.3500 |
| 25/04/23 | 43.5700 |
| 25/04/22 | 43.0900 |
| 25/04/17 | 42.7700 |
| 25/04/16 | 42.7300 |
| 25/04/15 | 43.2100 |
| 25/04/14 | 43.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 42.6300 |
| 25/04/10 | 41.9100 |
| 25/04/09 | 42.4300 |
| 25/04/08 | 39.9600 |
| 25/04/07 | 40.0800 |
| 25/04/04 | 40.7700 |
| 25/04/03 | 43.2600 |
| 25/04/02 | 44.6800 |
| 25/04/01 | 44.5100 |
| 25/03/31 | 44.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.47 | 5.20 | 5.39 | 6.25 | 0.17 | 0.93 | 13.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 資本國際基金 | 台灣總代理 | 中租投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1969/12/31 | 基金代碼 | CIF01 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | P.Winston/G.Du Manoir/S.Watson/N.Chen/E.Cheah | 保管機構 | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| 基金規模 | 630000 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 為實現其投資目標，本基金可通過將其投資組合中的證券出借給以美元、歐元或日圓或美國國庫證券作為抵押品的經紀商、交易商和其他機構進行證券借貸交易，金額至少為等於所借證券的價值。不超過本基金淨資產的15%將用於借出證券。證券借貸的風險一般低於基金淨資產的5%。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」