基金名稱：
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/17 | 125.83 | 0.29 | 126.28 | 103.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/17 | 125.8300 |
| 20/09/16 | 125.5400 |
| 20/09/15 | 125.2300 |
| 20/09/14 | 125.0500 |
| 20/09/11 | 124.4300 |
| 20/09/10 | 124.1200 |
| 20/09/09 | 124.5400 |
| 20/09/08 | 124.0000 |
| 20/09/04 | 124.9800 |
| 20/09/03 | 125.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/02 | 125.6300 |
| 20/09/01 | 125.6700 |
| 20/08/31 | 124.9900 |
| 20/08/28 | 125.0900 |
| 20/08/27 | 123.8900 |
| 20/08/26 | 124.3900 |
| 20/08/25 | 124.4600 |
| 20/08/24 | 124.7300 |
| 20/08/21 | 124.7500 |
| 20/08/20 | 125.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/19 | 125.0900 |
| 20/08/18 | 125.4200 |
| 20/08/17 | 124.8000 |
| 20/08/14 | 124.6500 |
| 20/08/13 | 124.5300 |
| 20/08/12 | 124.7100 |
| 20/08/11 | 124.8900 |
| 20/08/10 | 125.4500 |
| 20/08/07 | 125.7300 |
| 20/08/06 | 126.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.23 | 3.23 | 7.93 | 5.04 | 0.09 | 1.48 | 14.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/24 | 基金代碼 | BAT23 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 布蘭迪全球投資管理 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 665000 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」