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基金名稱：美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/28 | 128.95 | 0.36 | 132.75 | 123.99 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 128.9500 |
| 21/04/27 | 128.5900 |
| 21/04/26 | 128.9600 |
| 21/04/23 | 128.9100 |
| 21/04/22 | 128.5000 |
| 21/04/21 | 128.7800 |
| 21/04/20 | 128.6900 |
| 21/04/19 | 129.1100 |
| 21/04/16 | 128.7600 |
| 21/04/15 | 128.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 127.9300 |
| 21/04/13 | 127.4900 |
| 21/04/12 | 127.2200 |
| 21/04/09 | 127.4500 |
| 21/04/08 | 127.9700 |
| 21/04/07 | 127.0800 |
| 21/04/06 | 126.9400 |
| 21/04/05 | 126.2700 |
| 21/03/31 | 125.6800 |
| 21/03/30 | 124.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/29 | 125.2100 |
| 21/03/26 | 125.4700 |
| 21/03/25 | 125.2800 |
| 21/03/24 | 125.3200 |
| 21/03/23 | 126.1000 |
| 21/03/22 | 127.1900 |
| 21/03/19 | 127.1500 |
| 21/03/18 | 127.0200 |
| 21/03/17 | 127.7600 |
| 21/03/16 | 127.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.75 | 0.75 | 0.65 | 3.97 | 0.46 | 1.64 | 9.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛全球系列基金股份有限公司 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/24 | 基金代碼 | BAT23 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 布蘭迪全球投資管理 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 313000 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」