晴時多雲

基金名稱:美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 128.95 0.36 132.75 123.99

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 128.9500
21/04/27 128.5900
21/04/26 128.9600
21/04/23 128.9100
21/04/22 128.5000
21/04/21 128.7800
21/04/20 128.6900
21/04/19 129.1100
21/04/16 128.7600
21/04/15 128.7400
日期 淨值
21/04/14 127.9300
21/04/13 127.4900
21/04/12 127.2200
21/04/09 127.4500
21/04/08 127.9700
21/04/07 127.0800
21/04/06 126.9400
21/04/05 126.2700
21/03/31 125.6800
21/03/30 124.9200
日期 淨值
21/03/29 125.2100
21/03/26 125.4700
21/03/25 125.2800
21/03/24 125.3200
21/03/23 126.1000
21/03/22 127.1900
21/03/19 127.1500
21/03/18 127.0200
21/03/17 127.7600
21/03/16 127.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.75 0.75 0.65 3.97 0.46 1.64 9.06

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2011/03/24 基金代碼 BAT23
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 313000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網