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基金名稱:

美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/17 125.83 0.29 126.28 103.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/17 125.8300
20/09/16 125.5400
20/09/15 125.2300
20/09/14 125.0500
20/09/11 124.4300
20/09/10 124.1200
20/09/09 124.5400
20/09/08 124.0000
20/09/04 124.9800
20/09/03 125.4500
日期 淨值
20/09/02 125.6300
20/09/01 125.6700
20/08/31 124.9900
20/08/28 125.0900
20/08/27 123.8900
20/08/26 124.3900
20/08/25 124.4600
20/08/24 124.7300
20/08/21 124.7500
20/08/20 125.3600
日期 淨值
20/08/19 125.0900
20/08/18 125.4200
20/08/17 124.8000
20/08/14 124.6500
20/08/13 124.5300
20/08/12 124.7100
20/08/11 124.8900
20/08/10 125.4500
20/08/07 125.7300
20/08/06 126.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.23 3.23 7.93 5.04 0.09 1.48 14.14

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2011/03/24 基金代碼 BAT23
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 665000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網