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基金名稱:

美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 117.91 0.42 125.4 103.61

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 117.9100
20/05/27 117.4900
20/05/26 117.3500
20/05/22 116.0300
20/05/21 116.1100
20/05/20 115.7300
20/05/19 114.5800
20/05/18 113.9000
20/05/15 113.0200
20/05/14 113.4600
日期 淨值
20/05/13 113.4300
20/05/12 113.4200
20/05/11 113.2600
20/05/08 114.0100
20/05/07 112.8600
20/05/06 111.7200
20/05/05 112.7900
20/05/04 112.5100
20/05/01 112.4000
20/04/29 112.8300
日期 淨值
20/04/28 111.6500
20/04/27 110.7900
20/04/24 110.4100
20/04/23 110.7600
20/04/22 110.5400
20/04/21 110.8600
20/04/20 111.5700
20/04/17 112.3500
20/04/16 111.7400
20/04/15 111.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.97 2.95 -0.72 -1.75 -0.00 0.43 12.49

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2011/03/24 基金代碼 BAT23
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 787000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.6

資料來源:MoneyDJ理財網