基金名稱：
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 117.91 | 0.42 | 125.4 | 103.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 117.9100 |
| 20/05/27 | 117.4900 |
| 20/05/26 | 117.3500 |
| 20/05/22 | 116.0300 |
| 20/05/21 | 116.1100 |
| 20/05/20 | 115.7300 |
| 20/05/19 | 114.5800 |
| 20/05/18 | 113.9000 |
| 20/05/15 | 113.0200 |
| 20/05/14 | 113.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/13 | 113.4300 |
| 20/05/12 | 113.4200 |
| 20/05/11 | 113.2600 |
| 20/05/08 | 114.0100 |
| 20/05/07 | 112.8600 |
| 20/05/06 | 111.7200 |
| 20/05/05 | 112.7900 |
| 20/05/04 | 112.5100 |
| 20/05/01 | 112.4000 |
| 20/04/29 | 112.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 111.6500 |
| 20/04/27 | 110.7900 |
| 20/04/24 | 110.4100 |
| 20/04/23 | 110.7600 |
| 20/04/22 | 110.5400 |
| 20/04/21 | 110.8600 |
| 20/04/20 | 111.5700 |
| 20/04/17 | 112.3500 |
| 20/04/16 | 111.7400 |
| 20/04/15 | 111.7700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.97 | 2.95 | -0.72 | -1.75 | -0.00 | 0.43 | 12.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/03/24 | 基金代碼 | BAT23 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 固定收益 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | 布蘭迪全球投資管理 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 787000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」