晴時多雲

基金名稱:美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 100.24 0.29 99.99 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 100.2400
21/05/12 99.9500
21/05/11 100.8000
21/05/10 100.9000
21/05/07 100.9800
21/05/06 100.2000
21/05/05 99.5200
21/05/04 99.5000
21/05/03 99.8700
21/04/30 99.6100
日期 淨值
21/04/28 100.5400
21/04/27 100.2700
21/04/26 100.5600
21/04/23 100.5200
21/04/22 100.2100
21/04/21 100.4300
21/04/20 100.3600
21/04/19 100.6800
21/04/16 100.5000
21/04/15 100.4900
日期 淨值
21/04/14 99.8700
21/04/13 99.5200
21/04/12 99.3200
21/04/09 99.5000
21/04/08 99.9000
21/04/07 99.2200
21/04/06 99.1100
21/04/05 98.5900
21/03/31 98.1300
21/03/30 97.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 -0.35 -0.70 2.43 0.49 1.37 7.02

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/12/06 基金代碼 BAT22
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 313000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網