晴時多雲

基金名稱:美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 96.19 0.04 99.99 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 96.1900
21/10/19 96.1500
21/10/18 95.9800
21/10/15 96.2800
21/10/14 96.2100
21/10/13 96.1100
21/10/12 95.7100
21/10/11 95.7300
21/10/08 95.8500
21/10/07 96.1200
日期 淨值
21/10/06 96.0500
21/10/05 96.0900
21/10/04 96.3100
21/10/01 96.5000
21/09/30 96.2000
21/09/29 96.2000
21/09/28 96.5600
21/09/27 97.1700
21/09/24 97.3700
21/09/23 97.7000
日期 淨值
21/09/22 97.6000
21/09/21 97.7000
21/09/20 97.5900
21/09/17 97.9200
21/09/16 98.3500
21/09/15 98.6800
21/09/14 98.4900
21/09/13 98.5200
21/09/10 98.6400
21/09/09 98.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.29 -1.65 -2.65 -3.40 -0.06 0.60 5.70

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/12/06 基金代碼 BAT22
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 David F. Hoffman/Jack P. McIntyre/Anujeet Sar 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 272000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網