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基金名稱:

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 93.45 0.34 99.95 100.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 93.4500
20/05/27 93.1100
20/05/26 93.0000
20/05/22 91.9600
20/05/21 92.0300
20/05/20 91.7300
20/05/19 90.8200
20/05/18 90.2800
20/05/15 89.7000
20/05/14 90.0600
日期 淨值
20/05/13 90.0300
20/05/12 90.0300
20/05/11 89.9000
20/05/08 90.4900
20/05/07 89.5900
20/05/06 88.6900
20/05/05 89.5400
20/05/04 89.3100
20/05/01 89.2200
20/04/29 89.5800
日期 淨值
20/04/28 88.6400
20/04/27 87.9600
20/04/24 87.6600
20/04/23 87.9400
20/04/22 87.7700
20/04/21 88.0200
20/04/20 88.5900
20/04/17 89.3400
20/04/16 88.8600
20/04/15 88.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.87 2.87 -0.86 -2.03 -0.02 0.44 12.51

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/12/06 基金代碼 BAT22
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 787000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網