晴時多雲

基金名稱:美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 156.24 0.46 161.65 138.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 156.2400
21/05/12 155.7800
21/05/11 157.1000
21/05/10 157.2600
21/05/07 157.3900
21/05/06 156.1700
21/05/05 155.1100
21/05/04 155.0800
21/05/03 155.6500
21/04/30 155.2500
日期 淨值
21/04/28 156.7100
21/04/27 156.2800
21/04/26 156.7300
21/04/23 156.6700
21/04/22 156.1800
21/04/21 156.5200
21/04/20 156.4200
21/04/19 156.9300
21/04/16 156.5000
21/04/15 156.4900
日期 淨值
21/04/14 155.5200
21/04/13 154.9800
21/04/12 154.6600
21/04/09 154.9400
21/04/08 155.5700
21/04/07 154.5000
21/04/06 154.3300
21/04/05 153.5200
21/03/31 152.8100
21/03/30 151.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.76 -0.35 -0.70 2.44 0.49 1.37 7.02

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/05/09 基金代碼 BAT21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 313000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網