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基金名稱:

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 150.4 0.39 154.2 126.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 150.4000
20/09/23 150.0100
20/09/22 151.2800
20/09/21 151.7600
20/09/18 152.9000
20/09/17 153.5300
20/09/16 153.1800
20/09/15 152.8000
20/09/14 152.5900
20/09/11 151.8300
日期 淨值
20/09/10 151.4600
20/09/09 151.9700
20/09/08 151.3200
20/09/04 152.5200
20/09/03 153.1000
20/09/02 153.3300
20/09/01 153.3800
20/08/31 152.5500
20/08/28 152.6700
20/08/27 151.2200
日期 淨值
20/08/26 151.8300
20/08/25 151.9200
20/08/24 152.2500
20/08/21 152.2800
20/08/20 153.0400
20/08/19 152.7000
20/08/18 153.1100
20/08/17 152.3600
20/08/14 152.1700
20/08/13 152.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.15 0.31 5.81 2.76 0.03 1.84 17.67

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/05/09 基金代碼 BAT21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 665000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網