晴時多雲

基金名稱:美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 130.2 -0.93 155.06 124.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 130.2000
22/08/16 131.1300
22/08/15 131.4100
22/08/12 132.3400
22/08/11 132.5500
22/08/10 133.0200
22/08/09 131.7300
22/08/08 131.6500
22/08/05 131.0600
22/08/04 132.7500
日期 淨值
22/08/03 131.6900
22/08/02 131.8500
22/08/01 133.3600
22/07/29 131.5000
22/07/28 130.6600
22/07/27 129.0300
22/07/26 128.6100
22/07/25 129.0300
22/07/22 129.0500
22/07/21 127.7800
日期 淨值
22/07/20 126.8300
22/07/19 126.7300
22/07/18 126.3700
22/07/15 126.2800
22/07/14 124.7300
22/07/13 125.8800
22/07/12 125.1100
22/07/11 124.9400
22/07/08 125.4300
22/07/07 126.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.79 1.21 -3.54 -8.48 -0.66 0.74 7.21

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/05/09 基金代碼 BAT21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 David F. Hoffman/Jack P. McIntyre/Anujeet Sar 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 180000 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR2 基金評等
投資策略 本基金投資至少三分之二淨資產價值投資於債務證券,(i)在下列國家主要受監管市場上市或交易,及(ii)主要以下列國家之貨幣計價或其發行人主要位於下列國家者:美國、加拿大、澳洲、日本、奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、墨西哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、丹麥、瑞典、瑞士、英國、紐西蘭、挪威、匈牙利、波蘭、及捷克共和國。本基金亦可投資於公開說明書附錄III所列之其他已開發國家受監管市場上市或交易之債務證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網