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基金名稱:

美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 144.16 0.52 153.71 126.83

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 144.1600
20/05/27 143.6400
20/05/26 143.4700
20/05/22 141.8600
20/05/21 141.9600
20/05/20 141.5000
20/05/19 140.1000
20/05/18 139.2700
20/05/15 138.2000
20/05/14 138.7500
日期 淨值
20/05/13 138.7100
20/05/12 138.7100
20/05/11 138.5100
20/05/08 139.4200
20/05/07 138.0300
20/05/06 136.6400
20/05/05 137.9500
20/05/04 137.6000
20/05/01 137.4700
20/04/29 138.0100
日期 淨值
20/04/28 136.5800
20/04/27 135.5200
20/04/24 135.0600
20/04/23 135.4900
20/04/22 135.2300
20/04/21 135.6200
20/04/20 136.5000
20/04/17 137.4500
20/04/16 136.7100
20/04/15 136.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.84 2.84 -0.90 -2.09 -0.02 0.43 12.47

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/05/09 基金代碼 BAT21
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 固定收益 投資區域 全球
基金經理人 布蘭迪全球投資管理 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 787000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.1

資料來源:MoneyDJ理財網