基金名稱：
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/27 | 192.02 | 7.48 | 242.64 | 123.12 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/27 | 192.0200 |
| 20/05/26 | 184.5400 |
| 20/05/22 | 177.1900 |
| 20/05/21 | 176.9800 |
| 20/05/20 | 176.8400 |
| 20/05/19 | 171.6100 |
| 20/05/18 | 173.4000 |
| 20/05/15 | 161.4500 |
| 20/05/14 | 159.7600 |
| 20/05/13 | 158.9200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 167.2600 |
| 20/05/11 | 173.1500 |
| 20/05/08 | 174.1700 |
| 20/05/07 | 167.2800 |
| 20/05/06 | 163.1000 |
| 20/05/05 | 166.4100 |
| 20/05/04 | 166.1700 |
| 20/05/01 | 166.4500 |
| 20/04/29 | 180.3800 |
| 20/04/28 | 169.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/27 | 164.7300 |
| 20/04/24 | 157.6600 |
| 20/04/23 | 155.5300 |
| 20/04/22 | 152.6900 |
| 20/04/21 | 150.7900 |
| 20/04/20 | 154.1700 |
| 20/04/17 | 157.2800 |
| 20/04/16 | 149.9800 |
| 20/04/15 | 151.8100 |
| 20/04/14 | 158.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.43 | 14.31 | -1.52 | -4.99 | 0.02 | 1.23 | 43.36 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/04/27 | 基金代碼 | BAT20 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 銳思投資 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 343000 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.15 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」