基金名稱：
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/17 | 241.69 | -0.95 | 242.64 | 194.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/17 | 241.6900 |
| 20/01/16 | 242.6400 |
| 20/01/15 | 238.9600 |
| 20/01/14 | 237.8100 |
| 20/01/13 | 235.0900 |
| 20/01/10 | 234.1000 |
| 20/01/09 | 236.2700 |
| 20/01/08 | 236.6200 |
| 20/01/07 | 236.3500 |
| 20/01/06 | 236.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/03 | 236.1300 |
| 20/01/02 | 236.8200 |
| 19/12/31 | 236.5300 |
| 19/12/30 | 235.1900 |
| 19/12/27 | 235.2000 |
| 19/12/26 | 237.1000 |
| 19/12/24 | 237.0600 |
| 19/12/23 | 236.7200 |
| 19/12/20 | 234.9800 |
| 19/12/19 | 235.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/18 | 234.6000 |
| 19/12/17 | 233.3200 |
| 19/12/16 | 231.9500 |
| 19/12/13 | 231.8400 |
| 19/12/12 | 233.5200 |
| 19/12/11 | 230.8100 |
| 19/12/10 | 229.7800 |
| 19/12/09 | 230.1800 |
| 19/12/06 | 229.9400 |
| 19/12/05 | 226.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.08 | 10.71 | 12.32 | 0.29 | 1.46 | 17.94 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/04/27 | 基金代碼 | BAT20 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 銳思投資 | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 530000 百萬美元 (2019/11/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」