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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 192.02 7.48 242.64 123.12

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 192.0200
20/05/26 184.5400
20/05/22 177.1900
20/05/21 176.9800
20/05/20 176.8400
20/05/19 171.6100
20/05/18 173.4000
20/05/15 161.4500
20/05/14 159.7600
20/05/13 158.9200
日期 淨值
20/05/12 167.2600
20/05/11 173.1500
20/05/08 174.1700
20/05/07 167.2800
20/05/06 163.1000
20/05/05 166.4100
20/05/04 166.1700
20/05/01 166.4500
20/04/29 180.3800
20/04/28 169.7200
日期 淨值
20/04/27 164.7300
20/04/24 157.6600
20/04/23 155.5300
20/04/22 152.6900
20/04/21 150.7900
20/04/20 154.1700
20/04/17 157.2800
20/04/16 149.9800
20/04/15 151.8100
20/04/14 158.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.43 14.31 -1.52 -4.99 0.02 1.23 43.36

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/04/27 基金代碼 BAT20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 343000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網