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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 226.6 0.79 229.82 174.17

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 226.6000
19/12/04 225.8100
19/12/03 224.4800
19/12/02 225.8300
19/11/29 228.5300
19/11/27 229.8200
19/11/26 228.8900
19/11/25 229.7500
19/11/22 224.9700
19/11/21 224.0600
日期 淨值
19/11/20 224.9100
19/11/19 225.8100
19/11/18 226.2100
19/11/15 227.9900
19/11/14 226.5400
19/11/13 226.4600
19/11/12 228.1500
19/11/11 228.3800
19/11/08 229.6000
19/11/07 228.8100
日期 淨值
19/11/06 227.6700
19/11/05 228.6800
19/11/04 226.7400
19/11/01 223.6700
19/10/31 219.1200
19/10/30 220.7200
19/10/29 222.5900
19/10/28 221.9400
19/10/25 220.0000
19/10/24 217.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.02 5.16 7.62 7.26 0.14 1.22 22.58

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/04/27 基金代碼 BAT20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 515000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網