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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 241.69 -0.95 242.64 194.69

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 241.6900
20/01/16 242.6400
20/01/15 238.9600
20/01/14 237.8100
20/01/13 235.0900
20/01/10 234.1000
20/01/09 236.2700
20/01/08 236.6200
20/01/07 236.3500
20/01/06 236.4600
日期 淨值
20/01/03 236.1300
20/01/02 236.8200
19/12/31 236.5300
19/12/30 235.1900
19/12/27 235.2000
19/12/26 237.1000
19/12/24 237.0600
19/12/23 236.7200
19/12/20 234.9800
19/12/19 235.2100
日期 淨值
19/12/18 234.6000
19/12/17 233.3200
19/12/16 231.9500
19/12/13 231.8400
19/12/12 233.5200
19/12/11 230.8100
19/12/10 229.7800
19/12/09 230.1800
19/12/06 229.9400
19/12/05 226.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.08 10.71 12.32 0.29 1.46 17.94

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2010/04/27 基金代碼 BAT20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 530000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網