基金名稱：
美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/05 | 226.6 | 0.79 | 229.82 | 174.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/05 | 226.6000 |
| 19/12/04 | 225.8100 |
| 19/12/03 | 224.4800 |
| 19/12/02 | 225.8300 |
| 19/11/29 | 228.5300 |
| 19/11/27 | 229.8200 |
| 19/11/26 | 228.8900 |
| 19/11/25 | 229.7500 |
| 19/11/22 | 224.9700 |
| 19/11/21 | 224.0600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 224.9100 |
| 19/11/19 | 225.8100 |
| 19/11/18 | 226.2100 |
| 19/11/15 | 227.9900 |
| 19/11/14 | 226.5400 |
| 19/11/13 | 226.4600 |
| 19/11/12 | 228.1500 |
| 19/11/11 | 228.3800 |
| 19/11/08 | 229.6000 |
| 19/11/07 | 228.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 227.6700 |
| 19/11/05 | 228.6800 |
| 19/11/04 | 226.7400 |
| 19/11/01 | 223.6700 |
| 19/10/31 | 219.1200 |
| 19/10/30 | 220.7200 |
| 19/10/29 | 222.5900 |
| 19/10/28 | 221.9400 |
| 19/10/25 | 220.0000 |
| 19/10/24 | 217.7800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.02 | 5.16 | 7.62 | 7.26 | 0.14 | 1.22 | 22.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/04/27 | 基金代碼 | BAT20 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 中小型股 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | 銳思投資 | 保管機構 | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 515000 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」