晴時多雲

基金名稱:美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 370.46 -6.26 401.59 220.37

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 370.4600
21/10/26 376.7200
21/10/25 380.8300
21/10/22 377.7300
21/10/21 379.1100
21/10/20 378.7500
21/10/19 374.7400
21/10/18 374.9100
21/10/15 375.0700
21/10/14 375.4700
日期 淨值
21/10/13 371.9600
21/10/12 372.1000
21/10/11 371.9600
21/10/08 374.4900
21/10/07 376.3000
21/10/06 370.3400
21/10/05 374.3700
21/10/04 372.6800
21/10/01 375.3400
21/09/30 366.9100
日期 淨值
21/09/29 371.3900
21/09/28 371.9900
21/09/27 379.0100
21/09/24 371.0500
21/09/23 372.0900
21/09/22 364.3500
21/09/21 357.2200
21/09/20 358.5200
21/09/17 366.6600
21/09/16 368.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 -1.85 -3.12 10.10 0.60 1.20 25.38

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2010/04/27 基金代碼 BAT20
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Buzz Zaino/Jim Stoeffel/Brendan Hartman/Jim H 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1014000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網