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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 149.57 5.95 99.99 102.19

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 149.5700
20/05/22 143.6200
20/05/21 143.4600
20/05/20 143.3500
20/05/19 139.1200
20/05/18 140.5700
20/05/15 130.8900
20/05/14 129.5300
20/05/13 128.8500
20/05/12 135.6200
日期 淨值
20/05/11 140.4000
20/05/08 141.2300
20/05/07 135.6600
20/05/06 132.2700
20/05/05 134.9600
20/05/04 134.7700
20/05/01 134.9900
20/04/29 146.3100
20/04/28 137.6700
20/04/27 133.6300
日期 淨值
20/04/24 127.8900
20/04/23 126.1800
20/04/22 123.8800
20/04/21 122.3400
20/04/20 125.0800
20/04/17 127.6100
20/04/16 121.7000
20/04/15 123.1900
20/04/14 128.4900
20/04/13 125.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 8.19 -6.65 -9.79 -0.02 1.24 39.39

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/05/09 基金代碼 BAT19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 343000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網