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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/10 187.18 -0.33 187.51 143.38

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/10 187.1800
19/12/09 187.5100
19/12/06 187.3100
19/12/05 184.6100
19/12/04 183.9700
19/12/03 182.9000
19/12/02 184.0100
19/11/29 186.2100
19/11/27 187.2700
19/11/26 186.5300
日期 淨值
19/11/25 187.2400
19/11/22 183.3500
19/11/21 182.6200
19/11/20 183.3200
19/11/19 184.0500
19/11/18 184.3900
19/11/15 185.8400
19/11/14 184.6800
19/11/13 184.6200
19/11/12 186.0100
日期 淨值
19/11/11 186.2000
19/11/08 187.2000
19/11/07 186.5700
19/11/06 185.6500
19/11/05 186.4700
19/11/04 184.9000
19/11/01 182.4000
19/10/31 178.7100
19/10/30 180.0200
19/10/29 181.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.66 5.13 7.66 8.24 0.26 1.26 16.01

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2007/05/09 基金代碼 BAT19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 515000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網