晴時多雲

基金名稱:美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 303.9 2.46 321.81 177.78

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 303.9000
21/10/22 301.4400
21/10/21 302.5600
21/10/20 302.2800
21/10/19 299.1000
21/10/18 299.2400
21/10/15 299.3700
21/10/14 299.7200
21/10/13 296.9300
21/10/12 297.0500
日期 淨值
21/10/11 296.9500
21/10/08 298.9700
21/10/07 300.4500
21/10/06 295.7000
21/10/05 298.9300
21/10/04 297.5900
21/10/01 299.7200
21/09/30 293.0100
21/09/29 296.6000
21/09/28 297.0900
日期 淨值
21/09/27 302.7000
21/09/24 296.3500
21/09/23 297.2100
21/09/22 291.0400
21/09/21 285.3500
21/09/20 286.4000
21/09/17 292.9100
21/09/16 294.4500
21/09/15 295.6000
21/09/14 292.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.23 1.88 0.67 12.52 0.68 1.08 20.80

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2007/05/09 基金代碼 BAT19
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Buzz Zaino/Jim Stoeffel/Brendan Hartman/Jim H 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1014000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網