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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 454.23 18.07 599.59 303.67

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 454.2300
20/05/22 436.1600
20/05/21 435.7000
20/05/20 435.3500
20/05/19 422.5000
20/05/18 426.9200
20/05/15 397.5000
20/05/14 393.3800
20/05/13 391.3200
20/05/12 411.8600
日期 淨值
20/05/11 426.3900
20/05/08 428.9100
20/05/07 411.9900
20/05/06 401.7000
20/05/05 409.8600
20/05/04 409.2900
20/05/01 409.9700
20/04/29 444.3500
20/04/28 418.0900
20/04/27 405.8200
日期 淨值
20/04/24 388.4100
20/04/23 383.2000
20/04/22 376.2200
20/04/21 371.5300
20/04/20 379.8800
20/04/17 387.5500
20/04/16 369.5900
20/04/15 374.1300
20/04/14 390.2300
20/04/13 381.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 8.18 -6.66 -9.79 -0.02 1.24 39.38

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2002/11/08 基金代碼 BAT18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 343000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網