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基金名稱:

美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/05 560.66 1.94 568.75 435.44

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/05 560.6600
19/12/04 558.7200
19/12/03 555.4600
19/12/02 558.8300
19/11/29 565.5100
19/11/27 568.7500
19/11/26 566.5000
19/11/25 568.6500
19/11/22 556.8300
19/11/21 554.6200
日期 淨值
19/11/20 556.7500
19/11/19 558.9700
19/11/18 559.9900
19/11/15 564.4100
19/11/14 560.8700
19/11/13 560.6900
19/11/12 564.9000
19/11/11 565.4800
19/11/08 568.5300
19/11/07 566.6100
日期 淨值
19/11/06 563.8000
19/11/05 566.3200
19/11/04 561.5400
19/11/01 553.9500
19/10/31 542.7300
19/10/30 546.7100
19/10/29 551.3600
19/10/28 549.7600
19/10/25 544.9800
19/10/24 539.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.43 4.96 7.27 6.62 0.13 1.22 22.56

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2002/11/08 基金代碼 BAT18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 銳思投資 保管機構 BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
基金規模 515000 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網