晴時多雲

基金名稱:美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 897.73 -15.22 977.33 539.9

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 897.7300
21/10/26 912.9500
21/10/25 922.9200
21/10/22 915.4500
21/10/21 918.8700
21/10/20 918.0200
21/10/19 908.3400
21/10/18 908.7700
21/10/15 909.1800
21/10/14 910.2400
日期 淨值
21/10/13 901.7700
21/10/12 902.1400
21/10/11 901.8200
21/10/08 907.9700
21/10/07 912.4500
21/10/06 898.0100
21/10/05 907.8200
21/10/04 903.7600
21/10/01 910.2200
21/09/30 889.8600
日期 淨值
21/09/29 900.7600
21/09/28 902.2400
21/09/27 919.2900
21/09/24 900.0100
21/09/23 902.6200
21/09/22 883.8700
21/09/21 866.6100
21/09/20 869.7700
21/09/17 889.5600
21/09/16 894.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -2.03 -3.43 9.39 0.59 1.20 25.35

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2002/11/08 基金代碼 BAT18
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 美國
基金經理人 Buzz Zaino/Jim Stoeffel/Brendan Hartman/Jim H 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 1014000 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值多元分散投資於美國小型與微型公司股票(市值小於25億美元)。次投資經理人將努力掌握價值低估證券所帶來的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網