晴時多雲

基金名稱:美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/14 129.77 -0.31 140.4 111.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/14 129.7700
21/04/13 130.0800
21/04/12 130.5800
21/04/09 130.7200
21/04/08 130.6000
21/04/07 131.0400
21/04/06 131.1700
21/04/05 131.8100
21/03/31 133.5800
21/03/30 133.8600
日期 淨值
21/03/29 133.1800
21/03/26 132.5600
21/03/25 130.7900
21/03/24 129.8400
21/03/23 131.3000
21/03/22 132.7300
21/03/19 133.2900
21/03/18 133.1800
21/03/17 133.4500
21/03/16 134.2100
日期 淨值
21/03/15 133.7800
21/03/12 133.8100
21/03/11 133.4400
21/03/10 133.9400
21/03/09 134.1300
21/03/08 134.5900
21/03/05 135.5000
21/03/04 134.1300
21/03/03 135.4800
21/03/02 134.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.61 -4.61 1.66 9.67 0.47 0.54 14.44

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/07/02 基金代碼 BAT16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 QS Investors 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 14740 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家,且通常會分散投資於多種產業。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網