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基金名稱:

美盛QS新興市場股票基金優類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 106.92 1.85 99.83 101.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 106.9200
20/05/22 105.0700
20/05/21 106.3400
20/05/20 106.0700
20/05/19 105.0900
20/05/18 104.8700
20/05/15 103.3900
20/05/14 104.1200
20/05/13 103.6600
20/05/12 103.8100
日期 淨值
20/05/11 105.1700
20/05/08 105.0600
20/05/07 103.7600
20/05/06 103.9400
20/05/05 103.8900
20/05/04 102.9500
20/05/01 103.0900
20/04/29 106.2100
20/04/28 103.4200
20/04/27 102.6900
日期 淨值
20/04/24 101.3800
20/04/23 102.6800
20/04/22 102.3600
20/04/21 99.8300
20/04/20 102.3600
20/04/17 102.8800
20/04/16 101.0300
20/04/15 101.5200
20/04/14 103.3600
20/04/13 102.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.56 0.65 -8.97 -11.15 -0.07 0.90 27.32

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/07/02 基金代碼 BAT16
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 QS Investors 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 10610 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家,且通常會分散投資於多種產業。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網