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基金名稱:

美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/07/17 104.33 -0.35 99.96 100.14

近30日淨值表

日期 淨值
19/07/17 104.3300
19/07/16 104.6800
19/07/15 104.7500
19/07/12 104.4700
19/07/11 104.7900
19/07/10 104.6100
19/07/09 103.6000
19/07/08 104.0400
19/07/05 104.9600
19/07/03 105.0600
日期 淨值
19/07/02 104.7900
19/07/01 104.7000
19/06/28 104.1100
19/06/27 104.0100
19/06/26 103.4000
19/06/25 102.7600
19/06/24 103.6000
19/06/21 103.5600
19/06/20 103.7000
19/06/19 102.4200
日期 淨值
19/06/18 101.1100
19/06/17 99.6900
19/06/14 100.1400
19/06/13 100.8700
19/06/12 100.8400
19/06/11 101.4500
19/06/10 100.8200
19/06/07 99.9600
19/06/06 99.4400
19/06/05 99.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.87 4.17 2.87 4.15 0.03 1.09 13.74

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/05/28 基金代碼 BAT14
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 QS Investors 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 13430 百萬美元 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家,且通常會分散投資於多種產業。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網