基金名稱:美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
19/07/17 | 104.33 | -0.35 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
19/07/17 | 104.3300 |
19/07/16 | 104.6800 |
19/07/15 | 104.7500 |
19/07/12 | 104.4700 |
19/07/11 | 104.7900 |
19/07/10 | 104.6100 |
19/07/09 | 103.6000 |
19/07/08 | 104.0400 |
19/07/05 | 104.9600 |
19/07/03 | 105.0600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/07/02 | 104.7900 |
19/07/01 | 104.7000 |
19/06/28 | 104.1100 |
19/06/27 | 104.0100 |
19/06/26 | 103.4000 |
19/06/25 | 102.7600 |
19/06/24 | 103.6000 |
19/06/21 | 103.5600 |
19/06/20 | 103.7000 |
19/06/19 | 102.4200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
19/06/18 | 101.1100 |
19/06/17 | 99.6900 |
19/06/14 | 100.1400 |
19/06/13 | 100.8700 |
19/06/12 | 100.8400 |
19/06/11 | 101.4500 |
19/06/10 | 100.8200 |
19/06/07 | 99.9600 |
19/06/06 | 99.4400 |
19/06/05 | 99.4600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.87 | 4.17 | 2.87 | 4.15 | 0.03 | 1.09 | 13.74 |
基本資料
海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
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成立日期 | 2008/05/28 | 基金代碼 | BAT14 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
基金經理人 | QS Investors | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
基金規模 | 13430 百萬美元 (2019/06/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家,且通常會分散投資於多種產業。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.15 |
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最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」