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基金名稱:

美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 91.92 1.6 99.26 101.41

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 91.9200
20/05/22 90.3200
20/05/21 91.4200
20/05/20 91.1900
20/05/19 90.3500
20/05/18 90.1700
20/05/15 88.9000
20/05/14 89.5300
20/05/13 89.1400
20/05/12 89.2700
日期 淨值
20/05/11 90.4500
20/05/08 90.3500
20/05/07 89.2400
20/05/06 89.3900
20/05/05 89.3500
20/05/04 88.5500
20/05/01 88.6700
20/04/29 91.3600
20/04/28 88.9700
20/04/27 88.3400
日期 淨值
20/04/24 87.2100
20/04/23 88.3400
20/04/22 88.0600
20/04/21 85.8900
20/04/20 88.0700
20/04/17 88.5200
20/04/16 86.9300
20/04/15 87.3600
20/04/14 88.9400
20/04/13 87.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.71 0.52 -9.17 -11.54 -0.08 0.89 27.28

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/07/02 基金代碼 BAT12
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 QS Investors 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 10610 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家,且通常會分散投資於多種產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網