晴時多雲

基金名稱:美盛QS新興市場股票基金A類股歐元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/14 117.15 -0.28 126.73 100.63

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/14 117.1500
21/04/13 117.4300
21/04/12 117.8800
21/04/09 118.0100
21/04/08 117.9100
21/04/07 118.3100
21/04/06 118.4300
21/04/05 119.0100
21/03/31 120.6200
21/03/30 120.8700
日期 淨值
21/03/29 120.2600
21/03/26 119.7100
21/03/25 118.1200
21/03/24 117.2500
21/03/23 118.5800
21/03/22 119.8700
21/03/19 120.3900
21/03/18 120.2800
21/03/17 120.5300
21/03/16 121.2300
日期 淨值
21/03/15 120.8400
21/03/12 120.7700
21/03/11 120.4100
21/03/10 120.8600
21/03/09 121.0400
21/03/08 121.4500
21/03/05 122.2700
21/03/04 121.0500
21/03/03 122.2700
21/03/02 121.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.63 -4.63 1.60 12.80 0.52 0.46 15.85

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/07/02 基金代碼 BAT12
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 QS Investors 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 14740 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家,且通常會分散投資於多種產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網