晴時多雲

top
基金名稱:

美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 64.84 1.12 82.45 50.03

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 64.8400
20/05/29 63.7200
20/05/28 62.9700
20/05/27 63.3700
20/05/26 62.6500
20/05/22 61.1100
20/05/21 62.1300
20/05/20 62.1400
20/05/19 61.2600
20/05/18 61.1000
日期 淨值
20/05/15 59.6700
20/05/14 60.0100
20/05/13 59.8200
20/05/12 60.1100
20/05/11 60.7000
20/05/08 60.7600
20/05/07 59.9700
20/05/06 59.8800
20/05/05 60.1400
20/05/04 59.8800
日期 淨值
20/05/01 60.4100
20/04/29 61.6600
20/04/28 59.8100
20/04/27 59.3600
20/04/24 58.5000
20/04/23 59.1000
20/04/22 59.1100
20/04/21 57.8900
20/04/20 59.3400
20/04/17 59.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.93 7.38 -3.82 -8.26 -0.06 1.16 32.95

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/07/02 基金代碼 BAT11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 QS Investors 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 10610 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家,且通常會分散投資於多種產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網