基金名稱：
美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/01 | 64.84 | 1.12 | 82.45 | 50.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/01 | 64.8400 |
| 20/05/29 | 63.7200 |
| 20/05/28 | 62.9700 |
| 20/05/27 | 63.3700 |
| 20/05/26 | 62.6500 |
| 20/05/22 | 61.1100 |
| 20/05/21 | 62.1300 |
| 20/05/20 | 62.1400 |
| 20/05/19 | 61.2600 |
| 20/05/18 | 61.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 59.6700 |
| 20/05/14 | 60.0100 |
| 20/05/13 | 59.8200 |
| 20/05/12 | 60.1100 |
| 20/05/11 | 60.7000 |
| 20/05/08 | 60.7600 |
| 20/05/07 | 59.9700 |
| 20/05/06 | 59.8800 |
| 20/05/05 | 60.1400 |
| 20/05/04 | 59.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/01 | 60.4100 |
| 20/04/29 | 61.6600 |
| 20/04/28 | 59.8100 |
| 20/04/27 | 59.3600 |
| 20/04/24 | 58.5000 |
| 20/04/23 | 59.1000 |
| 20/04/22 | 59.1100 |
| 20/04/21 | 57.8900 |
| 20/04/20 | 59.3400 |
| 20/04/17 | 59.7000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.93 | 7.38 | -3.82 | -8.26 | -0.06 | 1.16 | 32.95 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/07/02 | 基金代碼 | BAT11 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | QS Investors | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 10610 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | 年配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1.5 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家，且通常會分散投資於多種產業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」