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基金名稱：美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/04/14 | 81.86 | 0.01 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 81.8600 |
| 21/04/13 | 81.8500 |
| 21/04/12 | 81.8600 |
| 21/04/09 | 81.9100 |
| 21/04/08 | 81.9000 |
| 21/04/07 | 81.9000 |
| 21/04/06 | 81.9900 |
| 21/04/05 | 81.9700 |
| 21/03/31 | 82.4800 |
| 21/03/30 | 82.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/29 | 82.5200 |
| 21/03/26 | 82.3600 |
| 21/03/25 | 81.0500 |
| 21/03/24 | 80.7700 |
| 21/03/23 | 81.9300 |
| 21/03/22 | 83.4300 |
| 21/03/19 | 84.1400 |
| 21/03/18 | 84.1300 |
| 21/03/17 | 84.7500 |
| 21/03/16 | 84.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/03/15 | 84.6400 |
| 21/03/12 | 84.8100 |
| 21/03/11 | 84.7500 |
| 21/03/10 | 84.6300 |
| 21/03/09 | 84.5700 |
| 21/03/08 | 84.4600 |
| 21/03/05 | 85.5500 |
| 21/03/04 | 85.0700 |
| 21/03/03 | 86.6000 |
| 21/03/02 | 85.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.40 | -5.40 | 1.50 | 12.64 | 0.52 | 0.74 | 17.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 美盛投資(歐洲)有限公司 | 台灣總代理 | 美盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/07/02 | 基金代碼 | BAT11 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | QS Investors | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch |
| 基金規模 | 14740 百萬美元 (2021/02/28) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金投資目標為追求長期資本增值，至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家，且通常會分散投資於多種產業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」