晴時多雲

基金名稱:美盛QS新興市場股票基金A類股美元配息型(A)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/14 81.86 0.01 89.7 69.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/14 81.8600
21/04/13 81.8500
21/04/12 81.8600
21/04/09 81.9100
21/04/08 81.9000
21/04/07 81.9000
21/04/06 81.9900
21/04/05 81.9700
21/03/31 82.4800
21/03/30 82.6000
日期 淨值
21/03/29 82.5200
21/03/26 82.3600
21/03/25 81.0500
21/03/24 80.7700
21/03/23 81.9300
21/03/22 83.4300
21/03/19 84.1400
21/03/18 84.1300
21/03/17 84.7500
21/03/16 84.7300
日期 淨值
21/03/15 84.6400
21/03/12 84.8100
21/03/11 84.7500
21/03/10 84.6300
21/03/09 84.5700
21/03/08 84.4600
21/03/05 85.5500
21/03/04 85.0700
21/03/03 86.6000
21/03/02 85.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.40 -5.40 1.50 12.64 0.52 0.74 17.81

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/07/02 基金代碼 BAT11
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 QS Investors 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 14740 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家,且通常會分散投資於多種產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網