晴時多雲

top
基金名稱:

美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 60.17 1.48 77.84 48.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 60.1700
20/05/22 58.6900
20/05/21 59.6700
20/05/20 59.6800
20/05/19 58.8300
20/05/18 58.6800
20/05/15 57.3100
20/05/14 57.6300
20/05/13 57.4600
20/05/12 57.7300
日期 淨值
20/05/11 58.3000
20/05/08 58.3600
20/05/07 57.6000
20/05/06 57.5100
20/05/05 57.7600
20/05/04 57.5100
20/05/01 58.0200
20/04/29 59.2200
20/04/28 57.4400
20/04/27 57.0100
日期 淨值
20/04/24 56.1900
20/04/23 56.7600
20/04/22 56.7700
20/04/21 55.6000
20/04/20 56.9900
20/04/17 57.3400
20/04/16 56.2000
20/04/15 56.8100
20/04/14 58.2300
20/04/13 57.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.35 1.12 -9.13 -12.11 -0.10 0.88 27.07

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/04/28 基金代碼 BAT10
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 QS Investors 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 10610 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家,且通常會分散投資於多種產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網