晴時多雲

基金名稱:美盛QS新興市場股票基金A類股美元累積型


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/14 79.15 0 86.16 66.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/14 79.1500
21/04/13 79.1500
21/04/12 79.1500
21/04/09 79.2000
21/04/08 79.2000
21/04/07 79.1900
21/04/06 79.2800
21/04/05 79.2600
21/03/31 79.7500
21/03/30 79.8700
日期 淨值
21/03/29 79.7900
21/03/26 79.6400
21/03/25 78.3700
21/03/24 78.1000
21/03/23 79.2200
21/03/22 80.6800
21/03/19 80.8100
21/03/18 80.8000
21/03/17 81.4000
21/03/16 81.3800
日期 淨值
21/03/15 81.3000
21/03/12 81.4600
21/03/11 81.4000
21/03/10 81.2800
21/03/09 81.2300
21/03/08 81.1200
21/03/05 82.1700
21/03/04 81.7100
21/03/03 83.1700
21/03/02 82.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.41 -5.41 1.49 12.64 0.52 0.74 17.81

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2008/04/28 基金代碼 BAT10
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 QS Investors 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 14740 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少70%總資產價值投資於在新興市場國家設立、註冊辦事處或進行主要營業活動的公司股票。本基金可投資於在廣泛或特定地區的一個或數個國家,且通常會分散投資於多種產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網