晴時多雲

基金名稱:美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 239.6 0.22 259.29 168.95

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 239.6000
20/12/02 239.3800
20/12/01 238.6800
20/11/30 236.0500
20/11/27 239.9200
20/11/25 237.8900
20/11/24 239.0400
20/11/23 237.6200
20/11/20 235.8500
20/11/19 236.4100
日期 淨值
20/11/18 236.7300
20/11/17 237.1900
20/11/16 236.5000
20/11/13 234.3900
20/11/12 233.3800
20/11/11 235.1900
20/11/10 231.4600
20/11/09 229.1700
20/11/06 227.9000
20/11/05 226.7600
日期 淨值
20/11/04 223.2500
20/11/03 222.0600
20/11/02 218.9200
20/10/30 217.6100
20/10/29 219.5700
20/10/28 219.9800
20/10/27 223.5200
20/10/26 224.2600
20/10/23 225.3700
20/10/22 225.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.73 9.32 10.29 9.97 0.05 1.01 27.64

基本資料

海外發行公司 美盛投資(歐洲)有限公司 台灣總代理 美盛投顧
成立日期 2004/02/25 基金代碼 BAT06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 QS Investors 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 34520 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於在亞洲上市或公司主要營業活動位於亞洲國家的股票。本基金可投資於廣泛區域或特定區域中的一個或數個國家,並分散投資各種產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網