晴時多雲

基金名稱:美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/28 258.72 0.16 260.49 201.97

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/28 258.7200
21/04/27 258.5600
21/04/26 259.0200
21/04/23 259.2000
21/04/22 257.0400
21/04/21 258.4500
21/04/20 257.7300
21/04/19 256.8100
21/04/16 257.1700
21/04/15 255.8200
日期 淨值
21/04/14 254.7300
21/04/13 254.1900
21/04/12 253.0300
21/04/09 254.8700
21/04/08 256.0700
21/04/07 254.3300
21/04/06 255.9900
21/04/05 256.2200
21/03/31 253.6100
21/03/30 254.3000
日期 淨值
21/03/29 253.0900
21/03/26 252.4500
21/03/25 249.0400
21/03/24 248.0500
21/03/23 250.6900
21/03/22 254.3200
21/03/19 257.5800
21/03/18 258.1000
21/03/17 260.4900
21/03/16 259.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 3.87 8.46 16.40 0.77 0.71 9.77

基本資料

海外發行公司 美盛全球系列基金股份有限公司 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2004/02/25 基金代碼 BAT06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 QS Investors 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV| Dublin Branch
基金規模 30540 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於在亞洲上市或公司主要營業活動位於亞洲國家的股票。本基金可投資於廣泛區域或特定區域中的一個或數個國家,並分散投資各種產業。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.15
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網