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基金名稱：安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 145.03 | -0.27 | 149.25 | 130.86 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 145.0300 |
| 25/02/13 | 145.3000 |
| 25/02/12 | 143.8300 |
| 25/02/11 | 145.1700 |
| 25/02/10 | 144.8200 |
| 25/02/07 | 143.8500 |
| 25/02/06 | 144.7300 |
| 25/02/05 | 143.8100 |
| 25/02/04 | 143.0900 |
| 25/02/03 | 142.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 144.0600 |
| 25/01/23 | 148.0600 |
| 25/01/22 | 147.6800 |
| 25/01/21 | 146.3400 |
| 25/01/17 | 143.7700 |
| 25/01/16 | 142.7000 |
| 25/01/15 | 141.4100 |
| 25/01/14 | 139.2900 |
| 25/01/13 | 138.4500 |
| 25/01/10 | 138.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 141.6600 |
| 25/01/07 | 141.8300 |
| 25/01/06 | 142.8900 |
| 25/01/03 | 141.2400 |
| 25/01/02 | 139.6100 |
| 24/12/31 | 139.6700 |
| 24/12/30 | 140.0100 |
| 24/12/27 | 141.2600 |
| 24/12/23 | 140.9600 |
| 24/12/20 | 140.3600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.12 | 1.47 | 1.45 | 2.91 | 0.21 | 1.19 | 13.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安盛環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019/05/14 | 基金代碼 | AXA32 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Anna VAANANEN/Ashley KEET | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 150950 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資目標兼顧積極管理上市股票及股票相關證券的投資組合，尋求以美元評估之長期資本成長之財務目標，併以財務以外之永續投資目標。本基金將至少將其70%之資產投資於尋求提供增值潛力並積極從事永續運輸、智慧能源、負責任農業與食品工業及天然資源保護等致力於提升或改善生產效率與環境保護之產業，以呼應「聯合國制定的永續性發展目標(SDGs)」中與環境主題相關的六大目標 (即清潔飲水與衛生設施、經濟適用的清潔能源、永續發展的市鎮規劃、永續消費與生產模式、氣候變遷因應行動、海洋生態)。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」