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基金名稱：安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/12 | 97.33 | 0.38 | 97.33 | 84.75 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 97.3300 |
| 26/01/09 | 96.9500 |
| 26/01/08 | 96.2500 |
| 26/01/07 | 96.5900 |
| 26/01/06 | 96.5900 |
| 26/01/05 | 96.1100 |
| 25/12/30 | 94.6100 |
| 25/12/29 | 94.8300 |
| 25/12/23 | 94.7600 |
| 25/12/22 | 94.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 94.6300 |
| 25/12/18 | 94.2500 |
| 25/12/17 | 93.5300 |
| 25/12/15 | 94.1200 |
| 25/12/12 | 93.8200 |
| 25/12/11 | 94.2000 |
| 25/12/10 | 93.9500 |
| 25/12/09 | 93.9500 |
| 25/12/08 | 94.2000 |
| 25/12/05 | 94.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 94.1200 |
| 25/12/03 | 93.7300 |
| 25/12/02 | 93.8100 |
| 25/12/01 | 93.7000 |
| 25/11/28 | 93.8500 |
| 25/11/27 | 93.7000 |
| 25/11/26 | 93.6700 |
| 25/11/25 | 93.4500 |
| 25/11/24 | 92.8200 |
| 25/11/21 | 92.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.88 | 6.21 | 10.44 | 0.46 | 0.57 | 10.31 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 安盛環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/03/07 | 基金代碼 | AXA27 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Laurent CLAVEL/Laurent RAMSAMY | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 386610 百萬歐元 (2025/11/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資於歐洲發行機構之任何種類的股票及債務證券且目標為不超過 15%的年波動率。本子基金將其資產淨值投資於包括高股利股票 (任何時候最低為淨資產之 25%）、政府發行固定收益證券、由位於歐洲或於歐洲上市之公司或政府所發行之投資級別證券及/或貨幣市場工具之股票。本子基金得將不超過 20%之淨資產，投資於歐洲以外發行機構發行之股票，包括於滬港通上市之中國A股。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」