基金名稱:安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 78.88 | 0.01 | 80.69 | 73.72 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 78.8800 |
25/02/14 | 78.8700 |
25/02/13 | 79.2400 |
25/02/12 | 78.3700 |
25/02/11 | 78.5900 |
25/02/10 | 78.6400 |
25/02/07 | 78.1800 |
25/02/06 | 78.7900 |
25/02/05 | 78.5600 |
25/02/04 | 78.4000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 78.1700 |
25/01/31 | 79.2300 |
25/01/23 | 77.6300 |
25/01/22 | 77.5700 |
25/01/21 | 77.3100 |
25/01/20 | 77.0900 |
25/01/17 | 77.0500 |
25/01/16 | 76.5500 |
25/01/15 | 75.6400 |
25/01/14 | 74.1800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/13 | 74.2900 |
25/01/10 | 75.2800 |
25/01/09 | 76.1300 |
25/01/08 | 76.0000 |
25/01/07 | 76.8100 |
25/01/06 | 76.9800 |
25/01/03 | 76.5600 |
25/01/02 | 77.0800 |
24/12/31 | 77.0300 |
24/12/30 | 76.4200 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.38 | 2.18 | 1.05 | 2.30 | 0.11 | 0.59 | 10.90 |
基本資料
海外發行公司 | 安盛環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2021/11/19 | 基金代碼 | AXA26 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Francoise CESPEDES/Caroline MOLEUX | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
基金規模 | 216730 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 投資位於歐洲地區的中小企業,藉以達成長期資本成長。本基金將隨時以至少三分之二的總資產佈局於小型企業股票,並以不超過三分之一的總資產輔助性地投資於歐洲市場上市之中型公司。基金得以 25%以下之總資產投資於貨幣市場工具,以及以最多10%之資產投資於可轉換證券和普通債券。本基金將會以不超過其淨資產 10%投資UCITS及/或其他UCIs之單位。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」