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基金名稱:

安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis(澳幣避險)(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 92.51 0.61 99.06 80.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 92.5100
20/05/22 91.9000
20/05/20 91.3800
20/05/19 90.7700
20/05/18 90.4100
20/05/15 89.5700
20/05/14 89.5300
20/05/13 90.0200
20/05/12 90.4100
20/05/11 90.0600
日期 淨值
20/05/08 90.0900
20/05/07 89.8400
20/05/06 89.5800
20/05/05 89.4800
20/05/04 89.1000
20/04/30 89.4200
20/04/29 89.1600
20/04/28 88.7200
20/04/27 89.0500
20/04/24 89.0400
日期 淨值
20/04/23 89.3800
20/04/22 89.3000
20/04/21 89.1500
20/04/20 90.1700
20/04/17 90.4400
20/04/16 89.9000
20/04/15 89.7100
20/04/14 90.6200
20/04/09 88.4200
20/04/08 86.3500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.24 3.13 -0.36 -1.20 -0.01 0.84 14.45

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金管理公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2017/04/24 基金代碼 AXA25
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Carl Whitbeck/Robert Houle 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2337420 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 投資管理公司會固定將至少三分之二的總資產,投資於投資以下評等(即評等低於S&P之BBB-級,或Moody的Baa3評等,或若未評等,則由投資管理公司認定為如此者)之固定收益可轉讓債券所構成的多樣化投資組合,證券發行機構需為設立於美國之國營或民間企業。投資管理公司將不得以超過三分之一的資產投資於加拿大或歐洲市場發行或上市之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網