晴時多雲

基金名稱:安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 160.07 0.72 165.55 121.38

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 160.0700
21/10/20 159.3500
21/10/19 160.3100
21/10/18 158.7700
21/10/15 159.1500
21/10/14 157.2300
21/10/13 153.6400
21/10/12 152.3700
21/10/11 150.7800
21/10/07 150.9000
日期 淨值
21/10/06 148.4800
21/10/05 149.8300
21/10/04 149.7000
21/10/01 151.0700
21/09/30 148.9800
21/09/29 150.8700
21/09/28 151.3200
21/09/27 156.3800
21/09/24 155.8000
21/09/23 158.2400
日期 淨值
21/09/22 156.6600
21/09/21 156.7700
21/09/16 157.9900
21/09/15 156.5300
21/09/14 158.7000
21/09/13 158.5800
21/09/10 157.2600
21/09/09 158.9400
21/09/08 157.1200
21/09/07 160.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.55 1.16 6.34 14.76 0.61 0.83 12.09

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2014/10/03 基金代碼 AXA21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 房地產 投資區域 歐洲
基金經理人 Frederic Tempel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 687750 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 季配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 5.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網