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基金名稱:

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 125.8 2.49 166.75 100.55

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 125.8000
20/05/27 123.3100
20/05/26 123.2100
20/05/25 121.9300
20/05/22 119.8500
20/05/20 119.1800
20/05/19 119.9800
20/05/18 119.7400
20/05/15 116.1500
20/05/14 115.9300
日期 淨值
20/05/13 118.3700
20/05/12 120.3600
20/05/11 122.9600
20/05/08 123.7600
20/05/07 122.8700
20/05/06 120.4100
20/05/05 121.5800
20/05/04 118.9500
20/04/30 123.8700
20/04/29 124.2800
日期 淨值
20/04/28 122.0600
20/04/27 120.6800
20/04/24 120.1000
20/04/23 120.5200
20/04/22 119.1100
20/04/21 117.9800
20/04/20 120.5800
20/04/17 121.6100
20/04/16 119.0300
20/04/15 119.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.73 -0.19 -8.45 -6.70 -0.01 0.89 25.57

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金管理公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2014/10/03 基金代碼 AXA21
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 房地產 投資區域 歐洲
基金經理人 Frederic Tempel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 543370 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 5.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網