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基金名稱:

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 158.58 3.14 207.91 125.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 158.5800
20/05/27 155.4400
20/05/26 155.3200
20/05/25 153.7100
20/05/22 151.0900
20/05/20 150.2400
20/05/19 151.2500
20/05/18 150.9500
20/05/15 146.4200
20/05/14 146.1500
日期 淨值
20/05/13 149.2200
20/05/12 151.7300
20/05/11 155.0100
20/05/08 156.0200
20/05/07 154.8900
20/05/06 151.8000
20/05/05 153.2700
20/05/04 149.9500
20/04/30 156.1500
20/04/29 156.6700
日期 淨值
20/04/28 153.8800
20/04/27 152.1300
20/04/24 151.4000
20/04/23 151.9300
20/04/22 150.1500
20/04/21 148.7300
20/04/20 152.0000
20/04/17 153.3100
20/04/16 150.0500
20/04/15 150.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.77 -0.22 -8.48 -6.81 -0.01 0.89 25.30

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金管理公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2014/03/17 基金代碼 AXA20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 房地產 投資區域 歐洲
基金經理人 Frederic Tempel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 543370 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 5.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網