晴時多雲

基金名稱:安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 213.27 0.96 218.82 156.2

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 213.2700
21/10/20 212.3100
21/10/19 213.6000
21/10/18 211.5400
21/10/15 212.0500
21/10/14 209.4800
21/10/13 204.7100
21/10/12 203.0100
21/10/11 200.9000
21/10/07 201.0600
日期 淨值
21/10/06 197.8300
21/10/05 199.6200
21/10/04 199.4600
21/10/01 201.2800
21/09/30 198.5000
21/09/29 199.4000
21/09/28 200.0100
21/09/27 206.6900
21/09/24 205.9300
21/09/23 209.1600
日期 淨值
21/09/22 207.0600
21/09/21 207.2000
21/09/16 208.8100
21/09/15 206.8900
21/09/14 209.7600
21/09/13 209.6000
21/09/10 207.8500
21/09/09 210.0700
21/09/08 207.6800
21/09/07 212.5400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.57 1.16 6.35 14.78 0.61 0.83 12.07

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2014/03/17 基金代碼 AXA20
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 房地產 投資區域 歐洲
基金經理人 Frederic Tempel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 687750 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 5.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網