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基金名稱：安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/25 | 75.97 | 0.62 | 87.97 | 74.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/25 | 75.9700 |
| 22/05/24 | 75.3500 |
| 22/05/23 | 75.3600 |
| 22/05/20 | 75.2200 |
| 22/05/19 | 74.9500 |
| 22/05/18 | 75.2700 |
| 22/05/17 | 75.7400 |
| 22/05/16 | 75.7300 |
| 22/05/13 | 75.8800 |
| 22/05/12 | 75.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 76.0800 |
| 22/05/10 | 76.0900 |
| 22/05/06 | 76.7700 |
| 22/05/05 | 77.1300 |
| 22/05/04 | 77.2700 |
| 22/05/03 | 77.4200 |
| 22/05/02 | 77.2600 |
| 22/04/29 | 77.7100 |
| 22/04/28 | 78.0100 |
| 22/04/27 | 78.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 78.7400 |
| 22/04/25 | 78.6400 |
| 22/04/22 | 78.8200 |
| 22/04/21 | 79.2200 |
| 22/04/20 | 79.3300 |
| 22/04/19 | 79.1700 |
| 22/04/14 | 79.4700 |
| 22/04/13 | 79.4700 |
| 22/04/12 | 79.4000 |
| 22/04/11 | 79.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.28 | -4.47 | -6.30 | -7.20 | -0.52 | 0.68 | 4.29 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安盛環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/01/18 | 基金代碼 | AXA19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Michael GRAHAM | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2626550 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資管理公司會固定將至少三分之二的總資產，投資於投資以下評等（即評等低於S&P之BBB-級，或Moody的Baa3評等，或若未評等，則由投資管理公司認定為如此者）之固定收益可轉讓債券所構成的多樣化投資組合，證券發行機構需為設立於美國之國營或民間企業。投資管理公司將不得以超過三分之一的資產投資於加拿大或歐洲市場發行或上市之證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」