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基金名稱:

安盛環球基金-美國高收益債券基金T Dis(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 84.03 -0.73 89.71 73.42

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 84.0300
20/05/28 84.7600
20/05/27 84.1800
20/05/26 83.9000
20/05/22 83.3100
20/05/20 82.8500
20/05/19 82.2900
20/05/18 81.9600
20/05/15 81.2000
20/05/14 81.1600
日期 淨值
20/05/13 81.6000
20/05/12 81.9400
20/05/11 81.6200
20/05/08 81.6500
20/05/07 81.4300
20/05/06 81.1900
20/05/05 81.1000
20/05/04 80.7600
20/04/30 81.0200
20/04/29 80.7900
日期 淨值
20/04/28 80.4000
20/04/27 80.8200
20/04/24 80.8300
20/04/23 81.1400
20/04/22 81.0800
20/04/21 80.9500
20/04/20 81.8500
20/04/17 82.1000
20/04/16 81.6100
20/04/15 81.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 3.70 0.48 0.00 0.03 0.79 12.21

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金管理公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2013/01/18 基金代碼 AXA19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Carl Whitbeck/Robert Houle 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 2337420 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 4.5
投資策略 投資管理公司會固定將至少三分之二的總資產,投資於投資以下評等(即評等低於S&P之BBB-級,或Moody的Baa3評等,或若未評等,則由投資管理公司認定為如此者)之固定收益可轉讓債券所構成的多樣化投資組合,證券發行機構需為設立於美國之國營或民間企業。投資管理公司將不得以超過三分之一的資產投資於加拿大或歐洲市場發行或上市之證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網