晴時多雲

基金名稱:安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 127.88 -0.39 147.35 114.49

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 127.8800
21/10/15 128.2700
21/10/13 125.7700
21/10/12 124.9000
21/10/11 126.4100
21/10/07 125.7300
21/10/06 123.2100
21/10/05 123.9800
21/10/04 123.7400
21/09/30 125.6200
日期 淨值
21/09/29 125.8700
21/09/28 127.1400
21/09/27 127.9800
21/09/24 127.7000
21/09/23 127.8900
21/09/21 126.8400
21/09/16 128.3300
21/09/15 129.5400
21/09/14 130.7300
21/09/13 131.2100
日期 淨值
21/09/10 132.1400
21/09/09 131.2200
21/09/08 133.0200
21/09/07 133.5500
21/09/03 132.3400
21/09/02 132.5200
21/09/01 132.1200
21/08/31 131.2800
21/08/30 129.3500
21/08/27 127.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.30 -1.11 -2.74 -2.09 0.18 1.04 15.63

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2007/11/26 基金代碼 AXA14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Amanda O'TOOLE 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 271100 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 為達成基金目標,投資管理公司將隨時以至少三分之二的總資產投資於股票和股票相關工具,其發行公司必須位於新興市場,或於新興市場從事其絕大部分經濟活動。基金得以三分之一以下之總資產投資於貨幣市場工具,以及最多10%之資產投資於可轉換證券和普通債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網