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基金名稱：安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/18 | 127.88 | -0.39 | 147.35 | 114.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/18 | 127.8800 |
| 21/10/15 | 128.2700 |
| 21/10/13 | 125.7700 |
| 21/10/12 | 124.9000 |
| 21/10/11 | 126.4100 |
| 21/10/07 | 125.7300 |
| 21/10/06 | 123.2100 |
| 21/10/05 | 123.9800 |
| 21/10/04 | 123.7400 |
| 21/09/30 | 125.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 125.8700 |
| 21/09/28 | 127.1400 |
| 21/09/27 | 127.9800 |
| 21/09/24 | 127.7000 |
| 21/09/23 | 127.8900 |
| 21/09/21 | 126.8400 |
| 21/09/16 | 128.3300 |
| 21/09/15 | 129.5400 |
| 21/09/14 | 130.7300 |
| 21/09/13 | 131.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/10 | 132.1400 |
| 21/09/09 | 131.2200 |
| 21/09/08 | 133.0200 |
| 21/09/07 | 133.5500 |
| 21/09/03 | 132.3400 |
| 21/09/02 | 132.5200 |
| 21/09/01 | 132.1200 |
| 21/08/31 | 131.2800 |
| 21/08/30 | 129.3500 |
| 21/08/27 | 127.7600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.30 | -1.11 | -2.74 | -2.09 | 0.18 | 1.04 | 15.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安盛環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/26 | 基金代碼 | AXA14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Amanda O'TOOLE | 保管機構 | State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 271100 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 為達成基金目標，投資管理公司將隨時以至少三分之二的總資產投資於股票和股票相關工具，其發行公司必須位於新興市場，或於新興市場從事其絕大部分經濟活動。基金得以三分之一以下之總資產投資於貨幣市場工具，以及最多10%之資產投資於可轉換證券和普通債券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」