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基金名稱:

安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 86.33 -2.15 99.96 100.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 86.3300
20/05/20 88.4800
20/05/19 87.8800
20/05/18 86.9500
20/05/15 86.0900
20/05/14 86.4000
20/05/13 86.3900
20/05/12 86.3300
20/05/11 87.1500
20/05/08 86.7100
日期 淨值
20/05/07 85.2800
20/05/06 85.3500
20/05/05 85.1000
20/05/04 84.3900
20/04/30 87.8500
20/04/29 87.3600
20/04/28 85.5400
20/04/27 84.9800
20/04/24 83.6600
20/04/23 85.2600
日期 淨值
20/04/22 85.4000
20/04/21 84.2700
20/04/20 86.3100
20/04/17 86.3900
20/04/16 84.2700
20/04/15 84.2900
20/04/14 85.1100
20/04/09 84.3300
20/04/08 83.4900
20/04/07 83.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.11 -2.42 -10.69 -11.51 -0.04 0.83 30.82

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金管理公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2007/11/27 基金代碼 AXA14
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Julian Thompson 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 183960 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 為達成基金目標,投資管理公司將隨時以至少三分之二的總資產投資於股票和股票相關工具,其發行公司必須位於新興市場,或於新興市場從事其絕大部分經濟活動。基金得以三分之一以下之總資產投資於貨幣市場工具,以及最多10%之資產投資於可轉換證券和普通債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網