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基金名稱：安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 109.75 | -0.43 | 99.99 | 100.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 109.7500 |
| 25/05/12 | 110.1800 |
| 25/05/08 | 107.7300 |
| 25/05/07 | 108.3400 |
| 25/05/06 | 108.3600 |
| 25/05/05 | 108.5300 |
| 25/05/02 | 107.5900 |
| 25/04/30 | 105.4700 |
| 25/04/29 | 104.5500 |
| 25/04/28 | 104.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 103.6600 |
| 25/04/24 | 103.3500 |
| 25/04/23 | 103.6600 |
| 25/04/22 | 101.8000 |
| 25/04/17 | 101.1200 |
| 25/04/16 | 100.6200 |
| 25/04/15 | 101.6100 |
| 25/04/14 | 100.6900 |
| 25/04/11 | 99.3400 |
| 25/04/10 | 97.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 94.3200 |
| 25/04/08 | 95.3200 |
| 25/04/07 | 95.2400 |
| 25/04/04 | 102.5600 |
| 25/04/01 | 104.4800 |
| 25/03/31 | 103.5800 |
| 25/03/28 | 105.2400 |
| 25/03/27 | 106.3100 |
| 25/03/26 | 106.2500 |
| 25/03/25 | 106.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.27 | 6.67 | 6.10 | 5.52 | 0.13 | 0.86 | 17.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安盛環球基金 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/11/26 | 基金代碼 | AXA14 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Equity QI Team | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 85510 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本子基金以至少三分之二之淨資產投資於位於績效指標成份股國家或於績效指標成份股國家從事其絕大部分商業活動之公司的股票及股票相關證券。本子基金得投資於任何市值之權益證券（含中型和小型市值企業）。本子基金為主動式管理，透過主要投資於績效指標成份股之公司股票，以把握全球新興市場股票之機會。本子基金投資範圍可擴大至在績效指標成份股國家上市但非屬績效指標成份股之權益證券。作為投資程序的一環，投資經理對於子基金投資組合之成份具廣泛的自由裁量權，得依其投資信念，對國家或公司持有大幅高於或低於績效指標成份權重之部位，及/或對未包括在績效指標組合內之公司、國家或產業持有曝險，即便績效指標之成份通常代表子基金之投資組合。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.6 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」