晴時多雲

基金名稱:安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 224.21 1.14 231.26 164.54

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 224.2100
21/10/18 223.0700
21/10/15 223.2400
21/10/14 221.2700
21/10/13 217.4700
21/10/12 213.9200
21/10/11 211.9900
21/10/07 215.1500
21/10/06 212.5900
21/10/05 215.6500
日期 淨值
21/10/04 213.7000
21/10/01 215.7000
21/09/30 215.8400
21/09/29 214.7400
21/09/28 214.8200
21/09/27 221.6800
21/09/24 224.8700
21/09/23 228.1300
21/09/22 225.5300
21/09/21 223.5300
日期 淨值
21/09/16 225.7700
21/09/15 223.5600
21/09/14 225.9200
21/09/13 225.9100
21/09/10 227.5500
21/09/09 229.1700
21/09/08 227.3400
21/09/07 230.1800
21/09/06 230.6200
21/09/03 230.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.72 3.71 7.70 14.10 0.53 0.78 13.09

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2001/03/09 基金代碼 AXA12
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Isabelle De Gavoty 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 595410 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 投資位於歐洲地區的中小企業,藉以達成長期資本成長。本基金將隨時以至少三分之二的總資產佈局於小型企業股票,並以不超過三分之一的總資產輔助性地投資於歐洲市場上市之中型公司。基金得以 25%以下之總資產投資於貨幣市場工具,以及以最多10%之資產投資於可轉換證券和普通債券。本基金將會以不超過其淨資產 10%投資UCITS及/或其他UCIs之單位。

基金費用

最高銷售費(%) 5.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網