晴時多雲

top
基金名稱:

安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 160.05 2.36 193.47 120.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 160.0500
20/05/22 157.6900
20/05/20 157.1300
20/05/19 156.0300
20/05/18 156.1300
20/05/15 151.2600
20/05/14 149.7400
20/05/13 153.1500
20/05/12 154.7100
20/05/11 155.2300
日期 淨值
20/05/08 155.2500
20/05/07 153.5000
20/05/06 151.2700
20/05/05 151.5300
20/05/04 147.9400
20/04/30 152.5800
20/04/29 153.9400
20/04/28 151.7600
20/04/27 149.3100
20/04/24 148.0400
日期 淨值
20/04/23 148.3100
20/04/22 145.8300
20/04/21 144.9200
20/04/20 148.9300
20/04/17 148.5800
20/04/16 145.0900
20/04/15 144.5200
20/04/14 149.3800
20/04/09 147.4300
20/04/08 145.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.13 4.69 -3.69 -4.60 -0.01 1.11 31.50

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金管理公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2001/03/09 基金代碼 AXA12
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Isabelle De Gavoty 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 562560 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 投資位於歐洲地區的中小企業,藉以達成長期資本成長。本基金將隨時以至少三分之二的總資產佈局於小型企業股票,並以不超過三分之一的總資產輔助性地投資於歐洲市場上市之中型公司。基金得以 25%以下之總資產投資於貨幣市場工具,以及以最多10%之資產投資於可轉換證券和普通債券。本基金將會以不超過其淨資產 10%投資UCITS及/或其他UCIs之單位。

基金費用

最高銷售費(%) 5.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網