晴時多雲

基金名稱:安盛環球基金-最佳收益基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 216.66 0.64 216.66 183.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 216.6600
21/10/21 216.0200
21/10/20 215.9700
21/10/19 216.0700
21/10/18 215.8500
21/10/15 216.1300
21/10/14 214.8400
21/10/13 213.5500
21/10/12 213.2700
21/10/11 213.4600
日期 淨值
21/10/07 213.9600
21/10/06 212.2100
21/10/05 213.3800
21/10/04 211.6500
21/10/01 212.3200
21/09/30 213.0800
21/09/29 213.3400
21/09/28 213.1300
21/09/27 215.3900
21/09/24 214.9900
日期 淨值
21/09/23 215.4600
21/09/22 214.0000
21/09/21 212.8100
21/09/16 214.7500
21/09/15 213.6400
21/09/14 214.5400
21/09/13 214.7300
21/09/10 214.2700
21/09/09 214.3400
21/09/08 214.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.32 1.70 2.21 5.29 0.88 0.40 4.37

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2003/11/19 基金代碼 AXA11
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 Serge Pizem 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 653100 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資由位於歐洲國家、於任何歐洲國家上市之公司或政府所發行之一系列權益證券(含高股利權益證券)或固定收益證券。投資管理公司得以最高10%之資產,投資於歐洲以外國家政府或公司所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網