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基金名稱:

安盛環球基金-最佳收益基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 171.54 0.86 201.65 160

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 171.5400
20/05/19 170.6800
20/05/18 171.2100
20/05/15 167.8600
20/05/14 167.4100
20/05/13 169.3800
20/05/12 170.9000
20/05/11 171.0800
20/05/08 171.3500
20/05/07 170.1200
日期 淨值
20/05/06 169.2500
20/05/05 169.6000
20/05/04 167.5800
20/04/30 170.7300
20/04/29 172.1700
20/04/28 170.8500
20/04/27 170.5800
20/04/24 168.6000
20/04/23 169.8800
20/04/22 167.7300
日期 淨值
20/04/21 166.8200
20/04/20 169.8500
20/04/17 169.3300
20/04/16 167.7400
20/04/15 167.5000
20/04/14 169.9600
20/04/09 169.5800
20/04/08 168.4000
20/04/07 168.3500
20/04/06 166.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.74 -2.96 -8.02 -8.94 -0.11 0.48 19.91

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金管理公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2003/11/19 基金代碼 AXA11
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 Serge Pizem 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 592920 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 投資由位於歐洲國家、於任何歐洲國家上市之公司或政府所發行之一系列權益證券(含高股利權益證券)或固定收益證券。投資管理公司得以最高10%之資產,投資於歐洲以外國家政府或公司所發行的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網