晴時多雲

基金名稱:安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 286.58 1.27 294.68 212.04

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 286.5800
21/10/20 285.3100
21/10/19 287.0600
21/10/18 284.3400
21/10/15 285.0200
21/10/14 281.5800
21/10/13 275.2200
21/10/12 272.9500
21/10/11 270.1100
21/10/07 270.3400
日期 淨值
21/10/06 266.0100
21/10/05 268.4400
21/10/04 268.2300
21/10/01 270.6700
21/09/30 266.9400
21/09/29 268.1800
21/09/28 269.0700
21/09/27 278.0900
21/09/24 277.0700
21/09/23 281.4100
日期 淨值
21/09/22 278.6200
21/09/21 278.8200
21/09/16 281.0100
21/09/15 278.4300
21/09/14 282.2900
21/09/13 282.0900
21/09/10 279.7400
21/09/09 282.7300
21/09/08 279.5200
21/09/07 286.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.04 0.95 5.99 14.08 0.59 0.83 12.00

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2005/08/16 基金代碼 AXA10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 房地產 投資區域 歐洲
基金經理人 Frederic Tempel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 687750 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 5.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網