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基金名稱:

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/27 212.07 0.18 287.21 172.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/27 212.0700
20/05/26 211.8900
20/05/25 209.7500
20/05/22 206.1700
20/05/20 205.0300
20/05/19 206.4100
20/05/18 206.0600
20/05/15 199.9100
20/05/14 199.5400
20/05/13 203.7800
日期 淨值
20/05/12 207.2100
20/05/11 211.7000
20/05/08 213.0700
20/05/07 211.5700
20/05/06 207.3500
20/05/05 209.3600
20/05/04 204.8600
20/04/30 213.3700
20/04/29 214.1500
20/04/28 210.3800
日期 淨值
20/04/27 208.0100
20/04/24 207.0200
20/04/23 207.7400
20/04/22 205.3300
20/04/21 203.4100
20/04/20 207.9000
20/04/17 209.7000
20/04/16 205.2700
20/04/15 206.5800
20/04/14 211.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.99 -3.65 -11.61 -10.48 -0.06 0.94 28.19

基本資料

海外發行公司 安盛環球基金管理公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2005/08/16 基金代碼 AXA10
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 房地產 投資區域 歐洲
基金經理人 Frederic Tempel 保管機構 State Street Bank International GmbH| Luxembourg Branch
基金規模 543370 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。

基金費用

最高銷售費(%) 5.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網