晴時多雲

基金名稱:安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)國家小型企業Alpha基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 115.37 -2.56 99.74 100.62

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 115.3700
21/05/11 117.9300
21/05/10 119.1800
21/05/07 117.5300
21/05/06 116.4700
21/05/05 115.8500
21/05/04 115.7300
21/04/30 117.7400
21/04/29 118.2700
21/04/27 117.6700
日期 淨值
21/04/26 117.6000
21/04/23 115.9600
21/04/22 115.2900
21/04/21 115.4500
21/04/20 115.7300
21/04/19 115.5100
21/04/16 114.2600
21/04/15 113.2500
21/04/14 112.5900
21/04/13 111.8100
日期 淨值
21/04/12 111.8400
21/04/09 112.9100
21/04/08 112.8700
21/04/07 112.0100
21/04/01 110.4700
21/03/31 109.6300
21/03/30 109.1800
21/03/29 108.9500
21/03/26 108.9800
21/03/25 107.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.35 6.60 13.22 28.53 1.71 0.40 8.64

基本資料

海外發行公司 AXA Investment Managers UK Limited 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA09
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 139580 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較摩根士丹利AC亞太(日本除外)小型企業指數回報豐厚的總回報。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資主要在已開發及新興受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的小型企業股本證券。而該等證券必須由在亞太地區(日本除外)國家設有註冊辦事處或其大部份(指不少於51%)的經濟活動在當地進行的公司發行。本基金將投資於在亞太地區新興市場國家(包括但不限於中國、印度、印尼、馬來西亞、菲律賓,韓國,台灣和泰國等)。本基金擬將大致上全面投資於該等股本證券,亦得投資於存託憑證(ADR「美國存託憑證」、EDR「歐洲存託憑證」、GDR「全球存託憑證」和NVDR「無投票權存託憑證」)。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網