晴時多雲

基金名稱:安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 2740.06 -8.65 2945.15 2306.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 2740.0600
21/10/12 2748.7100
21/10/11 2763.3700
21/10/08 2723.5700
21/10/06 2694.8900
21/10/05 2690.3600
21/10/04 2726.2600
21/10/01 2738.4500
21/09/30 2796.1900
21/09/29 2816.0700
日期 淨值
21/09/28 2848.2700
21/09/27 2866.0300
21/09/24 2890.9400
21/09/22 2824.0800
21/09/21 2850.8700
21/09/17 2908.5400
21/09/15 2905.7900
21/09/14 2945.1500
21/09/13 2909.7900
21/09/10 2890.8100
日期 淨值
21/09/09 2839.8800
21/09/08 2853.9200
21/09/07 2832.4600
21/09/06 2817.3900
21/09/03 2783.8200
21/09/02 2748.1000
21/09/01 2743.3200
21/08/31 2720.5300
21/08/30 2710.2500
21/08/27 2662.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.69 -1.10 0.66 4.37 0.24 1.00 14.74

基本資料

海外發行公司 AXA Investment Managers UK Limited 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 8524870 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較摩根士丹利日本小型企業指數回報豐厚的總回報。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的小型企業股本證券。而該等證券必須由在日本設有註冊辦事處或其大部份(指不少於51%)的經濟活動在當地進行的公司發行。本基金擬將大致上全面投資於該等股本證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網