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基金名稱:

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 2361.04 37.19 2829.44 1818.33

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 2361.0400
20/05/29 2323.8500
20/05/28 2333.1700
20/05/27 2319.6700
20/05/26 2307.6000
20/05/25 2270.1100
20/05/22 2223.6300
20/05/21 2240.9800
20/05/20 2234.2200
20/05/19 2217.0600
日期 淨值
20/05/18 2185.6300
20/05/15 2172.5600
20/05/14 2164.6100
20/05/13 2218.3000
20/05/12 2231.3500
20/05/11 2238.9400
20/05/08 2188.8400
20/05/07 2138.5600
20/05/01 2134.6000
20/04/30 2171.1300
日期 淨值
20/04/28 2131.5500
20/04/27 2121.3100
20/04/24 2087.7200
20/04/23 2096.8500
20/04/22 2052.4100
20/04/21 2075.6300
20/04/20 2106.1700
20/04/17 2095.7000
20/04/16 2079.6300
20/04/15 2056.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.08 10.84 -1.62 -4.06 0.01 1.02 30.04

基本資料

海外發行公司 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA07
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 中小型股 投資區域 日本
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 6621990 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較摩根士丹利日本小型企業指數回報豐厚的總回報。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的小型企業股本證券。而該等證券必須由在日本設有註冊辦事處或其大部份(指不少於51%)的經濟活動在當地進行的公司發行。本基金擬將大致上全面投資於該等股本證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網