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基金名稱：安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 1920.22 | 17.72 | 1921.1 | 1493.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 1920.2200 |
| 25/06/17 | 1902.5000 |
| 25/06/16 | 1892.7600 |
| 25/06/13 | 1875.2000 |
| 25/06/12 | 1891.8900 |
| 25/06/11 | 1898.2700 |
| 25/06/10 | 1895.1900 |
| 25/06/09 | 1892.0100 |
| 25/06/06 | 1874.8700 |
| 25/06/05 | 1868.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 1886.3900 |
| 25/06/03 | 1873.7800 |
| 25/05/30 | 1892.3600 |
| 25/05/29 | 1904.9800 |
| 25/05/27 | 1876.8500 |
| 25/05/26 | 1861.6400 |
| 25/05/23 | 1845.8300 |
| 25/05/22 | 1831.7800 |
| 25/05/21 | 1836.6700 |
| 25/05/20 | 1849.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 1844.3400 |
| 25/05/16 | 1842.5200 |
| 25/05/15 | 1846.5900 |
| 25/05/14 | 1862.5800 |
| 25/05/13 | 1864.0300 |
| 25/05/12 | 1841.7400 |
| 25/05/09 | 1837.7400 |
| 25/05/08 | 1802.5100 |
| 25/05/07 | 1794.2900 |
| 25/05/02 | 1783.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.81 | 8.02 | 6.53 | 7.71 | 0.13 | 1.15 | 20.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 英國安盛投資管理有限公司 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA06 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | John Paul TEMPERLEY | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 17959880 百萬日圓 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資目標是提供長期資本增值，以及提供高於東證指數連續三年的報酬率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」