晴時多雲

基金名稱:安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 1310.91 7.58 1393.7 1033.48

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 1310.9100
21/10/13 1303.3300
21/10/12 1308.5000
21/10/11 1314.7400
21/10/08 1292.3500
21/10/06 1275.6000
21/10/05 1276.1900
21/10/04 1293.8500
21/10/01 1306.6400
21/09/30 1335.4100
日期 淨值
21/09/29 1343.8300
21/09/28 1367.0400
21/09/27 1370.5800
21/09/24 1376.1300
21/09/22 1342.0600
21/09/21 1352.7500
21/09/17 1379.1300
21/09/15 1377.7500
21/09/14 1393.7000
21/09/13 1380.8800
日期 淨值
21/09/10 1375.3600
21/09/09 1356.9100
21/09/08 1366.7600
21/09/07 1356.2100
21/09/06 1342.8200
21/09/03 1325.6300
21/09/02 1305.8400
21/09/01 1303.4700
21/08/31 1289.2100
21/08/30 1280.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.85 -1.16 0.60 5.86 0.43 0.71 13.85

基本資料

海外發行公司 AXA Investment Managers UK Limited 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 20138340 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網