基金名稱：
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/02 | 1048.9 | 14.77 | 999.4 | 1002.32 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/02 | 1048.9000 |
| 20/05/29 | 1034.1300 |
| 20/05/28 | 1040.0300 |
| 20/05/27 | 1024.4000 |
| 20/05/26 | 1012.0800 |
| 20/05/25 | 991.2800 |
| 20/05/22 | 974.2100 |
| 20/05/21 | 982.3500 |
| 20/05/20 | 984.3100 |
| 20/05/19 | 978.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/18 | 964.2800 |
| 20/05/15 | 964.2100 |
| 20/05/14 | 960.1500 |
| 20/05/13 | 980.6400 |
| 20/05/12 | 983.0500 |
| 20/05/11 | 985.0400 |
| 20/05/08 | 970.8100 |
| 20/05/07 | 949.8400 |
| 20/05/01 | 952.9400 |
| 20/04/30 | 973.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 964.4200 |
| 20/04/27 | 963.0100 |
| 20/04/24 | 945.7000 |
| 20/04/23 | 948.2600 |
| 20/04/22 | 936.1200 |
| 20/04/21 | 942.3300 |
| 20/04/20 | 952.9900 |
| 20/04/17 | 958.9400 |
| 20/04/16 | 945.8500 |
| 20/04/15 | 953.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.84 | 9.59 | -0.07 | -0.20 | 0.07 | 0.86 | 24.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA06 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | AXA Rosenberg Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 9855080 百萬日圓 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」