晴時多雲

基金名稱:安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 1920.22 17.72 1921.1 1493.73

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 1920.2200
25/06/17 1902.5000
25/06/16 1892.7600
25/06/13 1875.2000
25/06/12 1891.8900
25/06/11 1898.2700
25/06/10 1895.1900
25/06/09 1892.0100
25/06/06 1874.8700
25/06/05 1868.0000
日期 淨值
25/06/04 1886.3900
25/06/03 1873.7800
25/05/30 1892.3600
25/05/29 1904.9800
25/05/27 1876.8500
25/05/26 1861.6400
25/05/23 1845.8300
25/05/22 1831.7800
25/05/21 1836.6700
25/05/20 1849.4100
日期 淨值
25/05/19 1844.3400
25/05/16 1842.5200
25/05/15 1846.5900
25/05/14 1862.5800
25/05/13 1864.0300
25/05/12 1841.7400
25/05/09 1837.7400
25/05/08 1802.5100
25/05/07 1794.2900
25/05/02 1783.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.81 8.02 6.53 7.71 0.13 1.15 20.90

基本資料

海外發行公司 英國安盛投資管理有限公司 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 John Paul TEMPERLEY 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 17959880 百萬日圓 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資目標是提供長期資本增值,以及提供高於東證指數連續三年的報酬率。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網