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基金名稱:

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 1048.9 14.77 999.4 1002.32

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 1048.9000
20/05/29 1034.1300
20/05/28 1040.0300
20/05/27 1024.4000
20/05/26 1012.0800
20/05/25 991.2800
20/05/22 974.2100
20/05/21 982.3500
20/05/20 984.3100
20/05/19 978.9800
日期 淨值
20/05/18 964.2800
20/05/15 964.2100
20/05/14 960.1500
20/05/13 980.6400
20/05/12 983.0500
20/05/11 985.0400
20/05/08 970.8100
20/05/07 949.8400
20/05/01 952.9400
20/04/30 973.7400
日期 淨值
20/04/28 964.4200
20/04/27 963.0100
20/04/24 945.7000
20/04/23 948.2600
20/04/22 936.1200
20/04/21 942.3300
20/04/20 952.9900
20/04/17 958.9400
20/04/16 945.8500
20/04/15 953.5300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.84 9.59 -0.07 -0.20 0.07 0.86 24.74

基本資料

海外發行公司 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 9855080 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網