晴時多雲

基金名稱:安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 1846.49 -6.59 1921.1 1574.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 1846.4900
25/02/13 1853.0800
25/02/12 1831.9800
25/02/10 1828.7100
25/02/07 1830.4500
25/02/06 1838.9300
25/02/05 1835.3400
25/02/04 1831.0600
25/01/31 1863.0900
25/01/30 1852.9200
日期 淨值
25/01/22 1843.9200
25/01/21 1809.4200
25/01/20 1807.6200
25/01/17 1787.8600
25/01/16 1796.4000
25/01/15 1796.1600
25/01/14 1796.4500
25/01/10 1826.6300
25/01/09 1839.4300
25/01/08 1859.6500
日期 淨值
25/01/07 1869.8800
25/01/06 1840.9800
24/12/30 1859.8400
24/12/27 1873.4900
24/12/24 1821.9700
24/12/23 1829.1600
24/12/20 1810.4400
24/12/19 1819.9800
24/12/18 1826.8100
24/12/17 1831.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.79 1.73 5.17 5.26 0.19 0.94 17.64

基本資料

海外發行公司 英國安盛投資管理有限公司 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA06
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 John Paul TEMPERLEY 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 19960570 百萬日圓 (2024/12/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網