基金名稱:安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 1846.49 | -6.59 | 1921.1 | 1574.01 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 1846.4900 |
25/02/13 | 1853.0800 |
25/02/12 | 1831.9800 |
25/02/10 | 1828.7100 |
25/02/07 | 1830.4500 |
25/02/06 | 1838.9300 |
25/02/05 | 1835.3400 |
25/02/04 | 1831.0600 |
25/01/31 | 1863.0900 |
25/01/30 | 1852.9200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/22 | 1843.9200 |
25/01/21 | 1809.4200 |
25/01/20 | 1807.6200 |
25/01/17 | 1787.8600 |
25/01/16 | 1796.4000 |
25/01/15 | 1796.1600 |
25/01/14 | 1796.4500 |
25/01/10 | 1826.6300 |
25/01/09 | 1839.4300 |
25/01/08 | 1859.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 1869.8800 |
25/01/06 | 1840.9800 |
24/12/30 | 1859.8400 |
24/12/27 | 1873.4900 |
24/12/24 | 1821.9700 |
24/12/23 | 1829.1600 |
24/12/20 | 1810.4400 |
24/12/19 | 1819.9800 |
24/12/18 | 1826.8100 |
24/12/17 | 1831.2600 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.79 | 1.73 | 5.17 | 5.26 | 0.19 | 0.94 | 17.64 |
基本資料
海外發行公司 | 英國安盛投資管理有限公司 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA06 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 日圓 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
基金經理人 | John Paul TEMPERLEY | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 19960570 百萬日圓 (2024/12/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 提供長期資本增值,獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」