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基金名稱：安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 1310.91 | 7.58 | 1393.7 | 1033.48 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 1310.9100 |
| 21/10/13 | 1303.3300 |
| 21/10/12 | 1308.5000 |
| 21/10/11 | 1314.7400 |
| 21/10/08 | 1292.3500 |
| 21/10/06 | 1275.6000 |
| 21/10/05 | 1276.1900 |
| 21/10/04 | 1293.8500 |
| 21/10/01 | 1306.6400 |
| 21/09/30 | 1335.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 1343.8300 |
| 21/09/28 | 1367.0400 |
| 21/09/27 | 1370.5800 |
| 21/09/24 | 1376.1300 |
| 21/09/22 | 1342.0600 |
| 21/09/21 | 1352.7500 |
| 21/09/17 | 1379.1300 |
| 21/09/15 | 1377.7500 |
| 21/09/14 | 1393.7000 |
| 21/09/13 | 1380.8800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/10 | 1375.3600 |
| 21/09/09 | 1356.9100 |
| 21/09/08 | 1366.7600 |
| 21/09/07 | 1356.2100 |
| 21/09/06 | 1342.8200 |
| 21/09/03 | 1325.6300 |
| 21/09/02 | 1305.8400 |
| 21/09/01 | 1303.4700 |
| 21/08/31 | 1289.2100 |
| 21/08/30 | 1280.9000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.85 | -1.16 | 0.60 | 5.86 | 0.43 | 0.71 | 13.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | AXA Investment Managers UK Limited | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA06 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | AXA Rosenberg Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 20138340 百萬日圓 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 提供長期資本增值，獲取以三年計算較東京第一市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於日本公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在日本的公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」