晴時多雲

基金名稱:安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/30 24.409295 -0.0207 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/30 24.4093
19/10/29 24.4300
19/10/25 24.4300
19/10/24 24.4400
19/10/23 24.4600
19/10/22 24.4400
19/10/21 24.5900
19/10/18 24.3800
19/10/17 24.3800
19/10/16 24.3500
日期 淨值
19/10/15 24.3700
19/10/14 24.0200
19/10/11 24.1300
19/10/10 23.3800
19/10/07 23.4500
19/10/04 23.3500
19/10/02 23.2600
19/10/01 23.7700
19/09/30 23.9800
19/09/27 23.8700
日期 淨值
19/09/25 23.6700
19/09/24 23.8700
19/09/23 23.8000
19/09/20 24.0500
19/09/19 24.0300
19/09/18 23.9500
19/09/17 23.9200
19/09/16 23.9600
19/09/13 23.9700
19/09/12 23.7700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.24 4.00 3.00 5.33 0.15 0.98 15.48

基本資料

海外發行公司 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA05
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 中小型股 投資區域 歐洲
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 6430 百萬歐元 (2019/08/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較摩根士丹利歐洲小型企業指數回報豐厚的總回報。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的小型企業股本證券。而該等證券必須由在歐洲已開發國家(包括英國)設有註冊辦事處或其大部份(指不少於51%)的經濟活動在當地進行的公司發行。本基金擬將大致上全面投資於該等股本證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網