晴時多雲

基金名稱:安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 14.04 0.02 14.32 10.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 14.0400
21/10/19 14.0200
21/10/18 13.9800
21/10/15 14.0700
21/10/14 13.9700
21/10/13 13.8400
21/10/12 13.7800
21/10/11 13.7800
21/10/08 13.7900
21/10/06 13.5800
日期 淨值
21/10/05 13.7600
21/10/04 13.5900
21/10/01 13.6400
21/09/30 13.6900
21/09/29 13.7000
21/09/28 13.6300
21/09/27 13.8700
21/09/24 13.8700
21/09/23 13.9600
21/09/22 13.8300
日期 淨值
21/09/21 13.6600
21/09/20 13.5500
21/09/15 13.8700
21/09/14 13.9400
21/09/13 13.9600
21/09/10 13.9000
21/09/09 13.9500
21/09/08 13.9700
21/09/07 14.1100
21/09/06 14.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.83 2.89 3.99 10.93 0.85 0.65 8.60

基本資料

海外發行公司 AXA Investment Managers UK Limited 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 50980 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根士丹利歐洲指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網