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基金名稱：安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/26 | 11.91 | -0.03 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/26 | 11.9100 |
| 22/09/23 | 11.9400 |
| 22/09/22 | 12.2400 |
| 22/09/21 | 12.4200 |
| 22/09/20 | 12.3300 |
| 22/09/16 | 12.4400 |
| 22/09/15 | 12.6400 |
| 22/09/14 | 12.7200 |
| 22/09/13 | 12.8300 |
| 22/09/12 | 13.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/09 | 12.7700 |
| 22/09/08 | 12.6000 |
| 22/09/06 | 12.5900 |
| 22/09/05 | 12.5700 |
| 22/09/02 | 12.6600 |
| 22/09/01 | 12.4200 |
| 22/08/31 | 12.6400 |
| 22/08/30 | 12.7500 |
| 22/08/26 | 12.9400 |
| 22/08/25 | 13.1300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/24 | 13.0800 |
| 22/08/23 | 13.0700 |
| 22/08/22 | 13.1000 |
| 22/08/19 | 13.2100 |
| 22/08/18 | 13.3100 |
| 22/08/17 | 13.2300 |
| 22/08/16 | 13.3500 |
| 22/08/15 | 13.3100 |
| 22/08/12 | 13.3000 |
| 22/08/11 | 13.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -10.29 | -6.51 | -8.89 | -11.93 | -0.32 | 0.85 | 13.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | AXA Investment Managers UK Limited | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA04 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Equity QI Team | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 24540 百萬歐元 (2022/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根士丹利歐洲指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」