晴時多雲

top
基金名稱:

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.74 0.21 9.96 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.7400
20/05/27 10.5300
20/05/26 10.5100
20/05/22 10.2700
20/05/21 10.2600
20/05/20 10.3400
20/05/19 10.2600
20/05/18 10.3200
20/05/15 9.9600
20/05/14 9.9400
日期 淨值
20/05/13 10.1500
20/05/12 10.3200
20/05/11 10.2900
20/05/07 10.2400
20/05/06 10.1600
20/05/05 10.2000
20/04/30 10.3200
20/04/28 10.3600
20/04/27 10.1800
20/04/24 10.0100
日期 淨值
20/04/23 10.1100
20/04/22 10.0100
20/04/21 9.8300
20/04/20 10.1600
20/04/17 10.0900
20/04/16 9.8600
20/04/15 9.7800
20/04/14 10.1000
20/04/09 10.0500
20/04/08 9.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.88 2.57 -8.29 -10.75 -0.09 1.10 28.61

基本資料

海外發行公司 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA04
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 34420 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根士丹利歐洲指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網