基金名稱:安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 46.22 | -0.03 | 47.1 | 38.46 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 46.2200 |
25/02/05 | 46.2500 |
25/02/04 | 46.0000 |
25/01/31 | 46.1700 |
25/01/30 | 46.4500 |
25/01/22 | 46.8100 |
25/01/21 | 46.3400 |
25/01/17 | 45.9600 |
25/01/16 | 45.5900 |
25/01/15 | 45.6900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/14 | 44.9500 |
25/01/13 | 44.8500 |
25/01/10 | 44.8400 |
25/01/08 | 45.5500 |
25/01/07 | 45.4900 |
25/01/06 | 46.0400 |
25/01/03 | 45.7300 |
25/01/02 | 45.2200 |
24/12/31 | 45.3000 |
24/12/30 | 45.4600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/27 | 45.9900 |
24/12/24 | 46.5000 |
24/12/23 | 46.1000 |
24/12/20 | 45.8400 |
24/12/19 | 45.2700 |
24/12/18 | 45.1900 |
24/12/17 | 46.4600 |
24/12/16 | 46.5700 |
24/12/13 | 46.4700 |
24/12/12 | 46.6500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.39 | 0.13 | 5.57 | 9.97 | 0.38 | 1.09 | 12.59 |
基本資料
海外發行公司 | 英國安盛投資管理有限公司 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA03 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
基金經理人 | Equity QI Team | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 444030 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」