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基金名稱：安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 44.85 | -0.07 | 47.1 | 37.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 44.8500 |
| 25/05/13 | 44.9200 |
| 25/05/12 | 44.5700 |
| 25/05/09 | 43.0000 |
| 25/05/08 | 43.0900 |
| 25/05/07 | 42.8000 |
| 25/05/06 | 42.6100 |
| 25/05/02 | 43.2100 |
| 25/05/01 | 42.5200 |
| 25/04/30 | 42.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 41.8500 |
| 25/04/25 | 41.7800 |
| 25/04/24 | 41.4300 |
| 25/04/23 | 40.5800 |
| 25/04/22 | 40.0700 |
| 25/04/17 | 39.9400 |
| 25/04/16 | 39.8800 |
| 25/04/15 | 40.8300 |
| 25/04/14 | 40.8800 |
| 25/04/11 | 40.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 39.8300 |
| 25/04/09 | 41.3000 |
| 25/04/08 | 37.7600 |
| 25/04/07 | 38.4400 |
| 25/04/04 | 38.4900 |
| 25/04/03 | 40.8400 |
| 25/03/31 | 42.6400 |
| 25/03/28 | 42.4500 |
| 25/03/27 | 43.2900 |
| 25/03/26 | 43.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.39 | 3.26 | 0.73 | 3.45 | 0.19 | 1.03 | 16.94 |
基本資料
| 海外發行公司 | 英國安盛投資管理有限公司 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA03 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Equity QI Team | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 410620 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金投資目標是提供長期資本增值，以及提供高於標準普爾500指數連續三年的報酬率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」