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基金名稱:

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 24.2 0.11 27.95 17.91

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 24.2000
20/05/28 24.0900
20/05/27 24.1500
20/05/26 23.7500
20/05/22 23.4800
20/05/21 23.4900
20/05/20 23.6600
20/05/19 23.3100
20/05/18 23.5300
20/05/15 22.8800
日期 淨值
20/05/14 22.7900
20/05/13 22.5300
20/05/12 22.9400
20/05/11 23.4300
20/05/08 23.4100
20/05/07 23.0200
20/05/06 22.7700
20/05/05 22.8900
20/05/01 22.5700
20/04/30 23.2200
日期 淨值
20/04/28 22.9400
20/04/27 22.9700
20/04/24 22.6400
20/04/23 22.2700
20/04/22 22.2900
20/04/21 21.8700
20/04/20 22.5800
20/04/17 22.9500
20/04/16 22.3500
20/04/15 22.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.60 7.09 -1.15 -1.47 0.07 1.07 27.82

基本資料

海外發行公司 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 532580 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網