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基金名稱:

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/17 27.45 0.08 27.45 22.24

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/17 27.4500
20/01/16 27.3700
20/01/15 27.1200
20/01/14 27.1000
20/01/13 27.1500
20/01/10 26.9600
20/01/09 27.0300
20/01/08 26.8700
20/01/07 26.7200
20/01/06 26.7900
日期 淨值
20/01/03 26.7500
20/01/02 26.9300
19/12/31 26.7100
19/12/30 26.6500
19/12/27 26.7800
19/12/24 26.6900
19/12/23 26.6800
19/12/20 26.7100
19/12/19 26.5600
19/12/18 26.5100
日期 淨值
19/12/17 26.5200
19/12/16 26.5200
19/12/13 26.3600
19/12/12 26.3900
19/12/11 26.1600
19/12/10 26.1000
19/12/09 26.1300
19/12/06 26.2200
19/12/05 26.0000
19/12/04 25.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.64 8.67 12.30 0.60 1.16 10.25

基本資料

海外發行公司 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 723230 百萬美元 (2019/11/29) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網