晴時多雲

基金名稱:安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 46.22 -0.03 47.1 38.46

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 46.2200
25/02/05 46.2500
25/02/04 46.0000
25/01/31 46.1700
25/01/30 46.4500
25/01/22 46.8100
25/01/21 46.3400
25/01/17 45.9600
25/01/16 45.5900
25/01/15 45.6900
日期 淨值
25/01/14 44.9500
25/01/13 44.8500
25/01/10 44.8400
25/01/08 45.5500
25/01/07 45.4900
25/01/06 46.0400
25/01/03 45.7300
25/01/02 45.2200
24/12/31 45.3000
24/12/30 45.4600
日期 淨值
24/12/27 45.9900
24/12/24 46.5000
24/12/23 46.1000
24/12/20 45.8400
24/12/19 45.2700
24/12/18 45.1900
24/12/17 46.4600
24/12/16 46.5700
24/12/13 46.4700
24/12/12 46.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.39 0.13 5.57 9.97 0.38 1.09 12.59

基本資料

海外發行公司 英國安盛投資管理有限公司 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Equity QI Team 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 444030 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網