晴時多雲

基金名稱:安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 36.12 0.28 36.49 25.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 36.1200
21/10/18 35.8400
21/10/15 35.7300
21/10/14 35.5100
21/10/13 34.9100
21/10/12 34.8300
21/10/11 34.9800
21/10/08 35.1900
21/10/06 34.9400
21/10/05 34.8900
日期 淨值
21/10/04 34.5300
21/10/01 34.9500
21/09/30 34.5800
21/09/29 35.0100
21/09/28 34.9700
21/09/27 35.6400
21/09/24 35.6200
21/09/23 35.5900
21/09/22 35.1600
21/09/21 34.8500
日期 淨值
21/09/20 34.8900
21/09/15 35.9400
21/09/14 35.6100
21/09/13 35.8200
21/09/10 35.7300
21/09/09 36.0000
21/09/08 36.2000
21/09/07 36.2500
21/09/03 36.4600
21/09/02 36.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.00 2.96 4.70 12.95 1.09 0.97 7.73

基本資料

海外發行公司 AXA Investment Managers UK Limited 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 1118730 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網