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基金名稱:

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/04 25.93 0.14 26.33 20.13

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/04 25.9300
19/12/03 25.7900
19/12/02 25.9800
19/11/29 26.2100
19/11/27 26.3300
19/11/26 26.2200
19/11/25 26.1100
19/11/22 25.9100
19/11/21 25.8500
19/11/20 25.8800
日期 淨值
19/11/19 25.9300
19/11/18 25.9100
19/11/15 25.9200
19/11/14 25.7300
19/11/13 25.6700
19/11/12 25.7100
19/11/11 25.6800
19/11/08 25.7000
19/11/07 25.6100
19/11/06 25.5500
日期 淨值
19/11/05 25.4500
19/11/04 25.4100
19/11/01 25.3300
19/10/31 25.0700
19/10/30 25.1700
19/10/29 25.1200
19/10/25 24.9700
19/10/24 24.9100
19/10/23 24.8500
19/10/22 24.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.16 4.50 5.13 8.68 0.27 1.00 14.78

基本資料

海外發行公司 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA03
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 698100 百萬美元 (2019/09/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾500指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於美國公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在美國的公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網