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基金名稱:

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/16 34.07 0.15 39.21 22.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/16 34.0700
20/09/15 33.9200
20/09/14 33.8700
20/09/11 33.3000
20/09/10 33.3200
20/09/09 33.4800
20/09/08 33.1500
20/09/04 33.4900
20/09/03 33.8000
20/09/02 34.5500
日期 淨值
20/09/01 34.3100
20/08/28 34.3800
20/08/27 34.0800
20/08/26 34.1300
20/08/25 34.0600
20/08/24 34.0700
20/08/21 33.6700
20/08/20 33.8100
20/08/19 34.0700
20/08/18 34.1100
日期 淨值
20/08/17 34.2700
20/08/14 34.1300
20/08/13 34.2000
20/08/12 34.1200
20/08/11 33.8900
20/08/07 33.4500
20/08/06 33.2200
20/08/05 33.3700
20/08/04 32.8300
20/07/31 32.1200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.13 4.71 17.57 4.30 0.03 1.18 44.05

基本資料

海外發行公司 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 128120 百萬美元 (2020/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較摩根士丹利環球小型企業指數回報豐厚的總回報。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於經理人認為估值偏低並主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股本證券。本基金擬將大致上全面投資於該等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網