晴時多雲

基金名稱:安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 48.18 0.08 48.91 32.98

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 48.1800
21/10/15 48.1000
21/10/14 47.9400
21/10/13 47.2800
21/10/12 47.1900
21/10/11 47.1700
21/10/08 47.3300
21/10/06 46.8700
21/10/05 47.2300
21/10/04 47.1200
日期 淨值
21/10/01 47.3400
21/09/30 47.0600
21/09/29 47.5200
21/09/28 47.6500
21/09/27 48.4900
21/09/24 48.2300
21/09/22 47.7000
21/09/21 47.0900
21/09/17 47.9000
21/09/15 48.2700
日期 淨值
21/09/14 48.1000
21/09/13 48.3200
21/09/10 48.1800
21/09/09 48.3000
21/09/08 48.3200
21/09/07 48.6100
21/09/03 48.9100
21/09/02 48.9000
21/09/01 48.5500
21/08/31 48.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.05 2.51 2.42 11.28 0.89 0.79 10.52

基本資料

海外發行公司 AXA Investment Managers UK Limited 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA02
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 中小型股 投資區域 全球
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 221720 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較摩根士丹利環球小型企業指數回報豐厚的總回報。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於經理人認為估值偏低並主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股本證券。本基金擬將大致上全面投資於該等證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網