基金名稱：
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/18 | 20.93 | -0.13 | 22.5 | 14.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/18 | 20.9300 |
| 20/09/17 | 21.0600 |
| 20/09/16 | 21.2100 |
| 20/09/15 | 21.2900 |
| 20/09/14 | 21.1600 |
| 20/09/11 | 20.9100 |
| 20/09/10 | 20.9000 |
| 20/09/09 | 21.1600 |
| 20/09/08 | 20.7900 |
| 20/09/04 | 21.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/03 | 21.4200 |
| 20/09/02 | 22.0700 |
| 20/09/01 | 21.8400 |
| 20/08/28 | 21.7700 |
| 20/08/27 | 21.6900 |
| 20/08/26 | 21.7900 |
| 20/08/25 | 21.6200 |
| 20/08/24 | 21.5800 |
| 20/08/21 | 21.3700 |
| 20/08/20 | 21.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/19 | 21.4200 |
| 20/08/18 | 21.4800 |
| 20/08/17 | 21.4500 |
| 20/08/14 | 21.3500 |
| 20/08/13 | 21.4000 |
| 20/08/12 | 21.4200 |
| 20/08/11 | 21.1700 |
| 20/08/07 | 21.1800 |
| 20/08/06 | 21.2100 |
| 20/08/05 | 21.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.48 | 1.58 | 12.07 | 4.93 | 0.08 | 1.04 | 41.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | AXA Rosenberg Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 462950 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根士丹利環球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」