晴時多雲

基金名稱:安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 26.27 0.18 27.05 18

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 26.2700
21/05/12 26.0900
21/05/11 26.5800
21/05/10 26.9100
21/05/07 27.0500
21/05/06 26.8100
21/04/30 26.5600
21/04/28 26.7700
21/04/27 26.7700
21/04/26 26.8000
日期 淨值
21/04/23 26.7100
21/04/22 26.4700
21/04/21 26.5700
21/04/20 26.4200
21/04/19 26.6900
21/04/16 26.7500
21/04/15 26.6400
21/04/14 26.3900
21/04/13 26.4300
21/04/12 26.3800
日期 淨值
21/04/09 26.4100
21/04/08 26.2900
21/04/07 26.1800
21/04/06 26.1500
21/04/01 25.8000
21/03/31 25.5400
21/03/30 25.5100
21/03/29 25.5000
21/03/26 25.5800
21/03/25 25.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.46 2.23 7.55 18.81 1.11 0.93 10.12

基本資料

海外發行公司 AXA Investment Managers UK Limited 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 546770 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,以及提供高於MSCI世界指數連續三年的報酬率。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於全球監管市場上交易的股本證券。本基金將大量投資於此類股本證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網