晴時多雲

基金名稱:安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 34.44 -0.13 35.08 29.7

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 34.4400
25/02/10 34.5700
25/02/07 34.4200
25/02/06 34.6300
25/02/05 34.6000
25/02/04 34.3000
25/01/31 34.4700
25/01/30 34.6200
25/01/22 34.8000
25/01/21 34.5200
日期 淨值
25/01/17 34.2000
25/01/16 33.9900
25/01/15 33.9800
25/01/14 33.5100
25/01/10 33.4600
25/01/08 33.9700
25/01/07 33.9900
25/01/06 34.3000
24/12/30 33.8600
24/12/27 34.1900
日期 淨值
24/12/24 34.3400
24/12/23 34.0700
24/12/20 33.8900
24/12/19 33.5900
24/12/18 33.7600
24/12/17 34.5000
24/12/16 34.6400
24/12/13 34.5800
24/12/12 34.6900
24/12/11 34.8300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.93 0.97 3.61 7.01 0.34 0.98 11.37

基本資料

海外發行公司 英國安盛投資管理有限公司 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Equity QI Team 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 691620 百萬美元 (2024/12/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,以及提供高於MSCI世界指數連續三年的報酬率。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於全球監管市場上交易的股本證券。本基金將大量投資於此類股本證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網