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基金名稱：安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 27.87 | 0.19 | 28.24 | 20.45 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 27.8700 |
| 21/10/18 | 27.6800 |
| 21/10/15 | 27.6300 |
| 21/10/14 | 27.4300 |
| 21/10/13 | 27.0500 |
| 21/10/12 | 26.9900 |
| 21/10/11 | 27.0700 |
| 21/10/08 | 27.1500 |
| 21/10/06 | 26.9000 |
| 21/10/05 | 26.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/04 | 26.7600 |
| 21/10/01 | 27.0100 |
| 21/09/30 | 26.8900 |
| 21/09/29 | 27.1300 |
| 21/09/28 | 27.1600 |
| 21/09/27 | 27.6700 |
| 21/09/24 | 27.7000 |
| 21/09/22 | 27.4000 |
| 21/09/21 | 27.1800 |
| 21/09/17 | 27.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 27.9800 |
| 21/09/14 | 27.8400 |
| 21/09/13 | 27.9000 |
| 21/09/10 | 27.8600 |
| 21/09/09 | 27.9600 |
| 21/09/08 | 28.0600 |
| 21/09/07 | 28.1600 |
| 21/09/03 | 28.2400 |
| 21/09/02 | 28.2000 |
| 21/09/01 | 28.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.18 | 2.42 | 3.66 | 10.54 | 1.08 | 0.79 | 6.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | AXA Investment Managers UK Limited | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | AXA Rosenberg Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 611870 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 提供長期資本增值，以及提供高於MSCI世界指數連續三年的報酬率。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於全球監管市場上交易的股本證券。本基金將大量投資於此類股本證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」