基金名稱：
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/20 | 18.75 | 0.23 | 22.5 | 14.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/20 | 18.7500 |
| 20/05/19 | 18.5200 |
| 20/05/18 | 18.5500 |
| 20/05/15 | 18.0800 |
| 20/05/14 | 18.0000 |
| 20/05/13 | 17.9500 |
| 20/05/12 | 18.2900 |
| 20/05/11 | 18.5600 |
| 20/05/07 | 18.1800 |
| 20/05/01 | 17.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 18.4400 |
| 20/04/28 | 18.1900 |
| 20/04/27 | 18.1600 |
| 20/04/24 | 17.8500 |
| 20/04/23 | 17.6900 |
| 20/04/22 | 17.6200 |
| 20/04/21 | 17.3300 |
| 20/04/20 | 17.8600 |
| 20/04/17 | 18.0200 |
| 20/04/16 | 17.5800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/15 | 17.5200 |
| 20/04/14 | 17.9400 |
| 20/04/09 | 17.6100 |
| 20/04/08 | 17.3600 |
| 20/04/07 | 16.9600 |
| 20/04/06 | 16.8400 |
| 20/04/03 | 15.9600 |
| 20/04/02 | 16.1700 |
| 20/03/30 | 16.8500 |
| 20/03/27 | 16.4400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.04 | 3.90 | -5.01 | -6.19 | 0.01 | 0.96 | 38.99 |
基本資料
| 海外發行公司 | 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 | 台灣總代理 | 國泰投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | AXA Rosenberg Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 345730 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2.5 | |
| 投資策略 | 提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根士丹利環球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低，且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」