晴時多雲

基金名稱:安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/10 35.58 0.12 35.58 29.21

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/10 35.5800
25/06/09 35.4600
25/06/06 35.3800
25/06/05 35.1500
25/06/04 35.2900
25/06/03 35.2100
25/05/30 34.8600
25/05/29 34.8900
25/05/27 34.8900
25/05/23 34.3300
日期 淨值
25/05/22 34.4700
25/05/21 34.5900
25/05/20 34.9100
25/05/19 34.8500
25/05/16 34.7600
25/05/15 34.5400
25/05/14 34.3600
25/05/13 34.3300
25/05/12 34.0600
25/05/09 33.2600
日期 淨值
25/05/08 33.2700
25/05/07 33.2300
25/05/02 33.4400
25/05/01 32.8600
25/04/30 32.7400
25/04/28 32.4400
25/04/25 32.3000
25/04/24 32.1200
25/04/23 31.5700
25/04/22 31.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.07 10.37 7.16 8.28 0.19 1.04 17.78

基本資料

海外發行公司 英國安盛投資管理有限公司 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Equity QI Team 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 658740 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 投資目標提供長期資本增值,以及提供高於 MSCI 世界指數連續三年的報酬率。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網