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基金名稱：安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 43.3 | 0.75 | 43.3 | 33.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 43.3000 |
| 26/05/01 | 42.5500 |
| 26/04/30 | 42.3700 |
| 26/04/28 | 42.0800 |
| 26/04/27 | 42.3800 |
| 26/04/23 | 41.9900 |
| 26/04/22 | 42.4300 |
| 26/04/21 | 42.2500 |
| 26/04/20 | 42.5300 |
| 26/04/17 | 42.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 42.0100 |
| 26/04/15 | 42.0600 |
| 26/04/14 | 41.8700 |
| 26/04/08 | 40.9200 |
| 26/04/07 | 39.6700 |
| 26/04/02 | 39.5800 |
| 26/04/01 | 39.7800 |
| 26/03/31 | 39.1200 |
| 26/03/30 | 38.1600 |
| 26/03/27 | 38.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/26 | 38.7900 |
| 26/03/25 | 39.4600 |
| 26/03/24 | 39.1500 |
| 26/03/23 | 39.1800 |
| 26/03/19 | 39.4000 |
| 26/03/18 | 39.6700 |
| 26/03/16 | 39.8600 |
| 26/03/13 | 39.5100 |
| 26/03/12 | 39.8900 |
| 26/03/11 | 40.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.93 | 6.72 | 6.56 | 12.38 | 0.64 | 0.98 | 11.75 |
基本資料
| 海外發行公司 | 英國安盛投資管理有限公司 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Equity QI Team | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 827520 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資目標提供長期資本增值，以及提供高於 MSCI 世界指數連續三年的報酬率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」