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基金名稱：安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/10 | 35.58 | 0.12 | 35.58 | 29.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/10 | 35.5800 |
| 25/06/09 | 35.4600 |
| 25/06/06 | 35.3800 |
| 25/06/05 | 35.1500 |
| 25/06/04 | 35.2900 |
| 25/06/03 | 35.2100 |
| 25/05/30 | 34.8600 |
| 25/05/29 | 34.8900 |
| 25/05/27 | 34.8900 |
| 25/05/23 | 34.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 34.4700 |
| 25/05/21 | 34.5900 |
| 25/05/20 | 34.9100 |
| 25/05/19 | 34.8500 |
| 25/05/16 | 34.7600 |
| 25/05/15 | 34.5400 |
| 25/05/14 | 34.3600 |
| 25/05/13 | 34.3300 |
| 25/05/12 | 34.0600 |
| 25/05/09 | 33.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 33.2700 |
| 25/05/07 | 33.2300 |
| 25/05/02 | 33.4400 |
| 25/05/01 | 32.8600 |
| 25/04/30 | 32.7400 |
| 25/04/28 | 32.4400 |
| 25/04/25 | 32.3000 |
| 25/04/24 | 32.1200 |
| 25/04/23 | 31.5700 |
| 25/04/22 | 31.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.07 | 10.37 | 7.16 | 8.28 | 0.19 | 1.04 | 17.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | 英國安盛投資管理有限公司 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Equity QI Team | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 658740 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 投資目標提供長期資本增值，以及提供高於 MSCI 世界指數連續三年的報酬率。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」