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基金名稱:

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 20.93 -0.13 22.5 14.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 20.9300
20/09/17 21.0600
20/09/16 21.2100
20/09/15 21.2900
20/09/14 21.1600
20/09/11 20.9100
20/09/10 20.9000
20/09/09 21.1600
20/09/08 20.7900
20/09/04 21.1600
日期 淨值
20/09/03 21.4200
20/09/02 22.0700
20/09/01 21.8400
20/08/28 21.7700
20/08/27 21.6900
20/08/26 21.7900
20/08/25 21.6200
20/08/24 21.5800
20/08/21 21.3700
20/08/20 21.3700
日期 淨值
20/08/19 21.4200
20/08/18 21.4800
20/08/17 21.4500
20/08/14 21.3500
20/08/13 21.4000
20/08/12 21.4200
20/08/11 21.1700
20/08/07 21.1800
20/08/06 21.2100
20/08/05 21.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.48 1.58 12.07 4.93 0.08 1.04 41.17

基本資料

海外發行公司 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 462950 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根士丹利環球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網