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基金名稱：安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/04 | 24.84 | 0.02 | 29.21 | 22.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/04 | 24.8400 |
| 22/08/03 | 24.8200 |
| 22/08/02 | 24.6000 |
| 22/07/29 | 24.7900 |
| 22/07/28 | 24.4500 |
| 22/07/27 | 24.1700 |
| 22/07/26 | 23.7400 |
| 22/07/25 | 23.9600 |
| 22/07/22 | 23.9500 |
| 22/07/21 | 24.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 23.9200 |
| 22/07/19 | 23.7700 |
| 22/07/15 | 23.1900 |
| 22/07/14 | 22.7400 |
| 22/07/13 | 22.9700 |
| 22/07/12 | 23.0500 |
| 22/07/11 | 23.2200 |
| 22/07/08 | 23.4900 |
| 22/07/07 | 23.4600 |
| 22/07/06 | 23.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/05 | 23.0200 |
| 22/07/01 | 23.0300 |
| 22/06/30 | 22.9900 |
| 22/06/29 | 23.2500 |
| 22/06/28 | 23.3500 |
| 22/06/27 | 23.6700 |
| 22/06/24 | 23.6200 |
| 22/06/23 | 23.0100 |
| 22/06/22 | 22.9500 |
| 22/06/21 | 23.0600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.10 | 1.31 | -3.45 | -7.40 | -0.12 | 1.04 | 20.70 |
基本資料
| 海外發行公司 | AXA Investment Managers UK Limited | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Equity QI Team | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 604530 百萬美元 (2022/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 提供長期資本增值，以及提供高於MSCI世界指數連續三年的報酬率。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於全球監管市場上交易的股本證券。本基金將大量投資於此類股本證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」