基金名稱:安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 34.44 | -0.13 | 35.08 | 29.7 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 34.4400 |
25/02/10 | 34.5700 |
25/02/07 | 34.4200 |
25/02/06 | 34.6300 |
25/02/05 | 34.6000 |
25/02/04 | 34.3000 |
25/01/31 | 34.4700 |
25/01/30 | 34.6200 |
25/01/22 | 34.8000 |
25/01/21 | 34.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 34.2000 |
25/01/16 | 33.9900 |
25/01/15 | 33.9800 |
25/01/14 | 33.5100 |
25/01/10 | 33.4600 |
25/01/08 | 33.9700 |
25/01/07 | 33.9900 |
25/01/06 | 34.3000 |
24/12/30 | 33.8600 |
24/12/27 | 34.1900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/24 | 34.3400 |
24/12/23 | 34.0700 |
24/12/20 | 33.8900 |
24/12/19 | 33.5900 |
24/12/18 | 33.7600 |
24/12/17 | 34.5000 |
24/12/16 | 34.6400 |
24/12/13 | 34.5800 |
24/12/12 | 34.6900 |
24/12/11 | 34.8300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.93 | 0.97 | 3.61 | 7.01 | 0.34 | 0.98 | 11.37 |
基本資料
海外發行公司 | 英國安盛投資管理有限公司 | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
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成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA01 |
註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Equity QI Team | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
基金規模 | 691620 百萬美元 (2024/12/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 提供長期資本增值,以及提供高於MSCI世界指數連續三年的報酬率。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於全球監管市場上交易的股本證券。本基金將大量投資於此類股本證券。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
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最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」