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基金名稱:

安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/20 18.75 0.23 22.5 14.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/20 18.7500
20/05/19 18.5200
20/05/18 18.5500
20/05/15 18.0800
20/05/14 18.0000
20/05/13 17.9500
20/05/12 18.2900
20/05/11 18.5600
20/05/07 18.1800
20/05/01 17.9900
日期 淨值
20/04/30 18.4400
20/04/28 18.1900
20/04/27 18.1600
20/04/24 17.8500
20/04/23 17.6900
20/04/22 17.6200
20/04/21 17.3300
20/04/20 17.8600
20/04/17 18.0200
20/04/16 17.5800
日期 淨值
20/04/15 17.5200
20/04/14 17.9400
20/04/09 17.6100
20/04/08 17.3600
20/04/07 16.9600
20/04/06 16.8400
20/04/03 15.9600
20/04/02 16.1700
20/03/30 16.8500
20/03/27 16.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.04 3.90 -5.01 -6.19 0.01 0.96 38.99

基本資料

海外發行公司 愛爾蘭安盛羅森堡有限公司 台灣總代理 國泰投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 345730 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根士丹利環球指數較高的總報酬。主要(至少70%的資產淨值)投資於境外基金經理公司認為市值偏低,且主要在世界各地受監管市場買賣的股票。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網