晴時多雲

基金名稱:安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 27.87 0.19 28.24 20.45

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 27.8700
21/10/18 27.6800
21/10/15 27.6300
21/10/14 27.4300
21/10/13 27.0500
21/10/12 26.9900
21/10/11 27.0700
21/10/08 27.1500
21/10/06 26.9000
21/10/05 26.9600
日期 淨值
21/10/04 26.7600
21/10/01 27.0100
21/09/30 26.8900
21/09/29 27.1300
21/09/28 27.1600
21/09/27 27.6700
21/09/24 27.7000
21/09/22 27.4000
21/09/21 27.1800
21/09/17 27.6600
日期 淨值
21/09/15 27.9800
21/09/14 27.8400
21/09/13 27.9000
21/09/10 27.8600
21/09/09 27.9600
21/09/08 28.0600
21/09/07 28.1600
21/09/03 28.2400
21/09/02 28.2000
21/09/01 28.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.18 2.42 3.66 10.54 1.08 0.79 6.86

基本資料

海外發行公司 AXA Investment Managers UK Limited 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 AXA Rosenberg Investment Management Limited 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 611870 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,以及提供高於MSCI世界指數連續三年的報酬率。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於全球監管市場上交易的股本證券。本基金將大量投資於此類股本證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網