晴時多雲

基金名稱:安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/04 24.84 0.02 29.21 22.57

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/04 24.8400
22/08/03 24.8200
22/08/02 24.6000
22/07/29 24.7900
22/07/28 24.4500
22/07/27 24.1700
22/07/26 23.7400
22/07/25 23.9600
22/07/22 23.9500
22/07/21 24.0700
日期 淨值
22/07/20 23.9200
22/07/19 23.7700
22/07/15 23.1900
22/07/14 22.7400
22/07/13 22.9700
22/07/12 23.0500
22/07/11 23.2200
22/07/08 23.4900
22/07/07 23.4600
22/07/06 23.0200
日期 淨值
22/07/05 23.0200
22/07/01 23.0300
22/06/30 22.9900
22/06/29 23.2500
22/06/28 23.3500
22/06/27 23.6700
22/06/24 23.6200
22/06/23 23.0100
22/06/22 22.9500
22/06/21 23.0600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.10 1.31 -3.45 -7.40 -0.12 1.04 20.70

基本資料

海外發行公司 AXA Investment Managers UK Limited 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2000/05/31 基金代碼 AXA01
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Equity QI Team 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 604530 百萬美元 (2022/05/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 提供長期資本增值,以及提供高於MSCI世界指數連續三年的報酬率。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於全球監管市場上交易的股本證券。本基金將大量投資於此類股本證券。

基金費用

最高銷售費(%) 4.5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.35

資料來源:MoneyDJ理財網