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基金名稱：安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 26.27 | 0.18 | 27.05 | 18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 26.2700 |
| 21/05/12 | 26.0900 |
| 21/05/11 | 26.5800 |
| 21/05/10 | 26.9100 |
| 21/05/07 | 27.0500 |
| 21/05/06 | 26.8100 |
| 21/04/30 | 26.5600 |
| 21/04/28 | 26.7700 |
| 21/04/27 | 26.7700 |
| 21/04/26 | 26.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/23 | 26.7100 |
| 21/04/22 | 26.4700 |
| 21/04/21 | 26.5700 |
| 21/04/20 | 26.4200 |
| 21/04/19 | 26.6900 |
| 21/04/16 | 26.7500 |
| 21/04/15 | 26.6400 |
| 21/04/14 | 26.3900 |
| 21/04/13 | 26.4300 |
| 21/04/12 | 26.3800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/09 | 26.4100 |
| 21/04/08 | 26.2900 |
| 21/04/07 | 26.1800 |
| 21/04/06 | 26.1500 |
| 21/04/01 | 25.8000 |
| 21/03/31 | 25.5400 |
| 21/03/30 | 25.5100 |
| 21/03/29 | 25.5000 |
| 21/03/26 | 25.5800 |
| 21/03/25 | 25.1700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.46 | 2.23 | 7.55 | 18.81 | 1.11 | 0.93 | 10.12 |
基本資料
| 海外發行公司 | AXA Investment Managers UK Limited | 台灣總代理 | 富盛投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2000/05/31 | 基金代碼 | AXA01 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | AXA Rosenberg Investment Management Limited | 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| 基金規模 | 546770 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 提供長期資本增值，以及提供高於MSCI世界指數連續三年的報酬率。主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於全球監管市場上交易的股本證券。本基金將大量投資於此類股本證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」