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基金名稱：NN(L)新興市場增強股票基金P股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/06 | 1965.87 | 9.32 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/06 | 1965.8700 |
| 19/12/05 | 1956.5500 |
| 70/01/01 | 0.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1994/07/05 | 基金代碼 | ANZO5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Michael Lynch/Peter Leonard | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的，嚴控投資風險，在投資風格（成長或價值）、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面，追求適宜的配置。選股以市值1億美元、近6個月成交值達50萬美元、具成長潛力的企業為主。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.35 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」