晴時多雲

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基金名稱:

NN(L)新興市場增強股票基金P股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/06 1965.87 9.32 1965.87 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/06 1965.8700
19/12/05 1956.5500
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1994/07/05 基金代碼 ANZO5
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 新興市場
基金經理人 Michael Lynch/Peter Leonard 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金鎖定股價可望在未來五年成長一倍的標的,嚴控投資風險,在投資風格(成長或價值)、市值(大型或中小型股)、國家及類股等方面,追求適宜的配置。選股以市值1億美元、近6個月成交值達50萬美元、具成長潛力的企業為主。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.2
最高經理費(%) 0.35

資料來源:MoneyDJ理財網