晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)日本股票基金P股日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/06 5222 10 5222 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/06 5222.0000
19/12/05 5212.0000
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/11/10 基金代碼 ANZO4
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Yoshihiro Miyazaki/Mitsunari Kawano/Kentaro T 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)本基金亦得投資其他可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證,最高可達本基金淨資產的10%)、貨幣市場工具、可轉讓證券集合投資事業體(”UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENT IN TRANSFERABLE SECURITIES”,UCITS)和其他外國集合投資事業體(UCI)單位以及存款。然而,可轉讓證券集合投資事業體(”UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENT IN TRANSFERABLE SECURITIES”,UCITS)和外國集合投資事業體(UCI)投資合

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.3

資料來源:MoneyDJ理財網