粉絲團
基金名稱：NN(L)日本股票基金P股日圓
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/06 | 5222 | 10 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/06 | 5222.0000 |
| 19/12/05 | 5212.0000 |
| 70/01/01 | 0.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
基本資料
| 海外發行公司 | NN投資夥伴 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1997/11/10 | 基金代碼 | ANZO4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Yoshihiro Miyazaki/Mitsunari Kawano/Kentaro T | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 0 百萬 (1970/01/01) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)本基金亦得投資其他可轉讓證券(包括可轉讓證券認購權證，最高可達本基金淨資產的10%)、貨幣市場工具、可轉讓證券集合投資事業體(”UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENT IN TRANSFERABLE SECURITIES”，UCITS)和其他外國集合投資事業體(UCI)單位以及存款。然而，可轉讓證券集合投資事業體(”UNDERTAKINGS FOR COLLECTIVE INVESTMENT IN TRANSFERABLE SECURITIES”，UCITS)和外國集合投資事業體(UCI)投資合 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.3 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」