晴時多雲

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基金名稱:

NN(L)全球機會股票基金P股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/06 506.4 4.58 506.4 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/06 506.4000
19/12/05 501.8200
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2006/08/30 基金代碼 ANZO1
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網