晴時多雲

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基金名稱:

NN(L)食品飲料基金P股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/06 2402.51 11.49 2402.51 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/06 2402.5100
19/12/05 2391.0200
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1996/08/27 基金代碼 ANZN9
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeff Meys/Tjeerd van Cappelle/Paul Vrouwes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資(至少2/3)於由消費者日用品等各公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網