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基金名稱:

NN(L)銀行及保險基金P股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/06 787.09 5.57 787.09 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/06 787.0900
19/12/05 781.5200
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1997/09/01 基金代碼 ANZN5
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Paul Vrouwes/Tjeerd van Cappelle/Jeff Meys 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金至少三分之二的資產投資於由金融業所發行之股票或可轉讓證券所組成的多元化投資組合,包括:銀行、消費者信貸、投資銀行和經紀商、資產管理及保險業。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網