基金名稱：

NN(L)亞洲收益基金P股美元(本基金之配息來源可能為本金)

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淨值表

淨值日期	最新淨值	每日變化	最高淨值(年)	最低淨值(年)
19/12/06	1198.83	7.03	1198.83	0

近30日淨值表

日期	淨值
19/12/06	1198.8300
19/12/05	1191.8000
70/01/01	0.0000

績效表

報酬率(%)				sharpe	Beta	年化標準差
自今年以來	三個月	六個月	一年

基本資料

海外發行公司	NN投資夥伴	台灣總代理	野村投信
成立日期	1994/07/05	基金代碼	ANZN4
註冊地	盧森堡	計價幣別
投資標的	股票型	投資區域	亞洲不含日本
基金經理人	Vincent Bourdarie	保管機構	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模	0 百萬 (1970/01/01)	配息頻率
基金評等		風險收益等級
投資策略	本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資，原則上持有50~70支個股，追求長期股價成長。

基金費用

最高銷售費(%)	3	最高保管費(%)	0.35
最高經理費(%)	1.5

資料來源：「MoneyDJ理財網」