晴時多雲

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基金名稱:

NN(L)亞洲收益基金P股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/06 1198.83 7.03 1198.83 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/06 1198.8300
19/12/05 1191.8000
70/01/01 0.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 1994/07/05 基金代碼 ANZN4
註冊地 盧森堡 計價幣別
投資標的 股票型 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Vincent Bourdarie 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 0 百萬 (1970/01/01) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金鎖定亞太不含日本各國潛力企業投資,原則上持有50~70支個股,追求長期股價成長。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網