基金名稱:安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 8.75 | 0.014 | 9.1517 | 8.2832 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 8.7500 |
25/02/06 | 8.7360 |
25/02/05 | 8.7184 |
25/02/04 | 8.6731 |
25/02/03 | 8.6694 |
25/01/31 | 8.8255 |
25/01/30 | 8.7671 |
25/01/29 | 8.7645 |
25/01/28 | 8.7812 |
25/01/27 | 8.6563 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 8.8148 |
25/01/23 | 8.7649 |
25/01/22 | 8.8070 |
25/01/21 | 8.7243 |
25/01/20 | 8.7172 |
25/01/17 | 8.6665 |
25/01/16 | 8.6168 |
25/01/15 | 8.5213 |
25/01/14 | 8.4898 |
25/01/13 | 8.4289 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 8.5791 |
25/01/09 | 8.5814 |
25/01/08 | 8.5707 |
25/01/07 | 8.6246 |
25/01/06 | 8.6078 |
25/01/03 | 8.5319 |
25/01/02 | 8.5360 |
24/12/31 | 8.6056 |
24/12/30 | 8.6661 |
24/12/27 | 8.7011 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
1.45 | 0.43 | 1.22 | 3.98 | 0.34 | 0.58 | 7.66 |
基本資料
海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
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成立日期 | 2021/05/06 | 基金代碼 | ANZM9 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
基金規模 | 333050 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券,投資目標在於追求收益及長期資本增長。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」