晴時多雲

基金名稱:安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 8.75 0.014 9.1517 8.2832

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 8.7500
25/02/06 8.7360
25/02/05 8.7184
25/02/04 8.6731
25/02/03 8.6694
25/01/31 8.8255
25/01/30 8.7671
25/01/29 8.7645
25/01/28 8.7812
25/01/27 8.6563
日期 淨值
25/01/24 8.8148
25/01/23 8.7649
25/01/22 8.8070
25/01/21 8.7243
25/01/20 8.7172
25/01/17 8.6665
25/01/16 8.6168
25/01/15 8.5213
25/01/14 8.4898
25/01/13 8.4289
日期 淨值
25/01/10 8.5791
25/01/09 8.5814
25/01/08 8.5707
25/01/07 8.6246
25/01/06 8.6078
25/01/03 8.5319
25/01/02 8.5360
24/12/31 8.6056
24/12/30 8.6661
24/12/27 8.7011

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 0.43 1.22 3.98 0.34 0.58 7.66

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2021/05/06 基金代碼 ANZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 333050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券,投資目標在於追求收益及長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網