基金名稱:安本基金-環球動力股息基金X累積美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/06 | 11.4117 | 0.023 | 11.603 | 10.1912 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/06 | 11.4117 |
25/02/05 | 11.3887 |
25/02/04 | 11.3295 |
25/02/03 | 11.3247 |
25/01/31 | 11.4592 |
25/01/30 | 11.3833 |
25/01/29 | 11.3800 |
25/01/28 | 11.4016 |
25/01/27 | 11.2395 |
25/01/24 | 11.4453 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 11.3805 |
25/01/22 | 11.4351 |
25/01/21 | 11.3278 |
25/01/20 | 11.3186 |
25/01/17 | 11.2528 |
25/01/16 | 11.1882 |
25/01/15 | 11.0642 |
25/01/14 | 11.0233 |
25/01/13 | 10.9443 |
25/01/10 | 11.1392 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 11.1422 |
25/01/08 | 11.1283 |
25/01/07 | 11.1983 |
25/01/06 | 11.1765 |
25/01/03 | 11.0779 |
25/01/02 | 11.0833 |
24/12/31 | 11.1054 |
24/12/30 | 11.1834 |
24/12/27 | 11.2285 |
24/12/23 | 11.0810 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.10 | 1.35 | 2.20 | 4.86 | 0.31 | 0.77 | 9.62 |
基本資料
海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
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成立日期 | 2021/05/06 | 基金代碼 | ANZM8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
基金規模 | 333050 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券,投資目標在於追求收益及長期資本增長。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
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最高經理費(%) | 1 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」