晴時多雲

基金名稱:安本基金-環球動力股息基金X累積美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 11.4117 0.023 11.603 10.1912

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 11.4117
25/02/05 11.3887
25/02/04 11.3295
25/02/03 11.3247
25/01/31 11.4592
25/01/30 11.3833
25/01/29 11.3800
25/01/28 11.4016
25/01/27 11.2395
25/01/24 11.4453
日期 淨值
25/01/23 11.3805
25/01/22 11.4351
25/01/21 11.3278
25/01/20 11.3186
25/01/17 11.2528
25/01/16 11.1882
25/01/15 11.0642
25/01/14 11.0233
25/01/13 10.9443
25/01/10 11.1392
日期 淨值
25/01/09 11.1422
25/01/08 11.1283
25/01/07 11.1983
25/01/06 11.1765
25/01/03 11.0779
25/01/02 11.0833
24/12/31 11.1054
24/12/30 11.1834
24/12/27 11.2285
24/12/23 11.0810

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.10 1.35 2.20 4.86 0.31 0.77 9.62

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2021/05/06 基金代碼 ANZM8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 333050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金投資於全球公司股票及股票相關證券,投資目標在於追求收益及長期資本增長。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網